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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.80% 0.57% 18.55% 0.70% -5.54%
近1周 0.12% 0.14% 0.88% 0.17% -3.06%
近1月 0.36% 0.28% 10.08% 0.42% -5.92%
近3月 0.98% 0.79% 22.55% 1.20% -7.49%
近6月 1.30% 0.98% 34.61% 2.32% -12.70%
近1年 2.62% 2.05% 76.11% 4.56% -2.60%
近2年 6.15% 5.63% 87.89% 9.04% 2.77%
近3年 11.14% 9.34% 80.60% 13.47% -7.24%
2025年度 1.40%1.28%42.75%4.41%2.18%
2024年度 5.08%4.55%23.50%4.31%8.43%
2023年度 4.02%2.86%-2.93%4.06%-10.25%
2022年度 2.52%2.50%-11.67%4.32%-17.89%
2021年度 4.03%3.54%30.63%4.00%8.55%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0831（03-05） 1.1026（03-05） 3.2562（03-05） 1.0500（02-27） 1.4234（03-05）
累计净值 1.3631 1.2796 1.4183 1.2540 1.4234
成立时间 2016-03-22 2018-07-16 2015-05-18 2020-01-10 2019-09-19
最新规模 21.96亿 9.15亿 2.58亿 83.42亿 0亿
手续费 0.3% -- 0.6% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.16 0.96 4.52 22.2 -0.4
最大回撤(近一年) -0.69% -0.36% -11.51% 0.00% -13.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 平安基金 鹏华基金 华安基金 方正富邦
成立时间 2001-05-28 2011-01-07 1998-12-22 1998-06-04 2011-07-08
公司规模 6478.11亿元 6974.46亿元 10231.83亿元 8225.81亿元 871.89亿元
旗下基金数 401只 512只 751只 530只 92只
旗下经理数 79人 70人 88人 78人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.91%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.99%
  • 中小板：17.86%
  • 创业板：8.23%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 万华化学：3.03%
  • 紫金矿业：3.03%
  • 中际旭创：2.96%
  • 洛阳钼业：2.96%
  • 新易盛：2.95%
  • 中国石油：2.89%
  • 三一重工：2.75%
  • 特变电工：2.74%
  • 中国船舶：2.73%
  • 徐工机械：2.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：8.6%
  • 迈瑞医疗：8.23%
  • 恒瑞医药：6.51%
  • 安踏体育：6.36%
  • 福耀玻璃：6.11%
  • 分众传媒：5.86%
  • 美的集团：5.82%
  • 海康威视：5.49%
  • 贵州茅台：5.27%
  • 伊利股份：4.83%
持股集中度 -- -- 28.70% -- 63.08%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25招证G3：3.65%
  • 25华夏金租债02：2.73%
  • 25东证05：4.57%
  • 25沪资02：2.73%
  • 25华数02：2.75%
  • 23国开03：6.87%
  • 23国开08：7.92%
  • 25浦发银行01：7.75%
  • 25国开03：8.69%
  • 25国开08：17.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17国开10：89.74%
  • 17进出03：13.5%
  • 20安徽06：9.65%
  • 国开2001：15.73%
  • 国开2003：7.56%
  • 兴业转债：0.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置