- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.71% 0.64% 5.15% 0.20% -- 近1周 0.07% 0.21% -3.82% 0.02% -- 近1月 0.31% 0.34% -1.76% 0.09% -- 近3月 0.92% 0.80% 8.04% 0.28% -- 近6月 1.22% 0.90% 1.85% 0.58% -- 近1年 2.12% 1.37% 5.06% 1.28% -- 近2年 4.90% 4.80% 9.97% 2.94% -- 近3年 9.27% 8.22% -26.68% 5.07% -- 2025年度 1.11% 0.09% 7.95% 1.35% -- 2024年度 4.12% 4.94% -7.94% 1.75% -- 2023年度 3.74% 2.63% -22.86% 2.03% -- 2022年度 2.20% 2.68% -7.17% 1.86% -- 2021年度 4.25% 3.86% 5.49% 2.26% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0665（03-04） 1.0225（03-05） 1.3541（03-04） 1.0000（03-05） 1.0000（01-16） 累计净值 1.3599 1.2095 1.5707 -- 1.0870 成立时间 2016-03-18 2019-01-24 2015-04-29 2017-02-23 2016-12-15 最新规模 11.91亿 20.02亿 1.41亿 28.94亿 0.11亿 手续费 -- -- 0.6% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.7 -0.13 0.24 -5.11 -0.5 最大回撤(近一年) -0.62% -0.91% -12.06% 0.00% -8.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.41%
- 中小板：11.79%
- 创业板：7.63%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 川仪股份：4.87%
- 泰格医药：4.27%
- 太阳纸业：4.26%
- 金域医学：4.24%
- 首旅酒店：4.09%
- 晨光股份：3.8%
- 恒瑞医药：3.44%
- 英科医疗：3.36%
- 锦江酒店：3.35%
- 中国国航：3.15%
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持股集中度 -- -- 38.83% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24中原银行小微债01：4.24%
- 24津城建MTN014：5.33%
- 25恒丰银行债02：4.24%
- 25国开03：5.01%
- 25国开08：5.04%
- 22国开08：7.2%
- 23国开08：6.73%
- 24国开清发02：16.81%
- 25农发05：7.49%
- 25国开20：5.96%
- 光大转债：0.21%
- 骆驼转债：0.03%
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- 23国开07：2.23%
- 25杭州银行CD166：1.49%
- 25徽商银行CD182：1.99%
- 25兴业银行CD240：1.98%
- 25民生银行CD297：2.48%
- 13中铝业MTN001：8.64%
- 15陕延油MTN001：9.12%
- 16首钢MTN001：8.91%
- 17兖矿MTN002：9.06%
- 17陕煤化MTN002：9.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置