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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.20% 0.36% -- 0.14%
近1周 0.11% 0.02% 0.12% -- -1.25%
近1月 0.21% 0.09% 0.18% -- -2.10%
近3月 0.49% 0.28% 0.53% -- 0.69%
近6月 0.77% 0.57% 0.72% -- 1.78%
近1年 1.85% 1.27% 1.54% -- 6.52%
近2年 4.54% 2.97% 4.66% -- 15.19%
近3年 8.38% 5.07% 8.50% -- 13.49%
2025年度 1.62%1.33%0.76%--5.61%
2024年度 3.14%1.81%4.46%--8.79%
2023年度 3.53%1.99%2.61%-22.10%1.56%
2022年度 2.39%1.93%2.56%-26.10%3.44%
2021年度 4.11%2.37%2.77%33.05%9.69%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1597（03-05） 1.0000（03-05） 1.0314（03-05） 0.8210（01-31） 1.3295（03-05）
累计净值 1.4045 -- 1.1524 0.8210 1.5218
成立时间 2016-03-18 2015-06-25 2020-05-21 2016-11-04 2020-03-04
最新规模 11.55亿 353.99亿 0.01亿 0.23亿 2.81亿
手续费 0.3% -- 免费 -- 0.4%
所获奖项 2018年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.07 -6.39 0.05 -1.86 1.23
最大回撤(近一年) -0.10% 0.00% -0.38% -43.07% -3.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 天弘基金 创金合信 华宝基金 创金合信
成立时间 1999-03-25 2004-11-08 2014-07-09 2003-03-07 2014-07-09
公司规模 12291.47亿元 13080.12亿元 1675.35亿元 4192.61亿元 1675.35亿元
旗下基金数 634只 508只 209只 281只 209只
旗下经理数 96人 58人 47人 41人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.78%
  • 中小板：20.02%
  • 创业板：5.41%
  • 主板：5.08%
  • 中小板：10.57%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海康威视：9.6%
  • 科大讯飞：7.62%
  • 韦尔股份：6.99%
  • 中际旭创：5.41%
  • 金山办公：4.9%
  • 中科曙光：4.2%
  • 紫光股份：3.59%
  • 澜起科技：3.42%
  • 德赛西威：2.8%
  • 用友网络：2.68%
  • 招商蛇口：2.2%
  • 比音勒芬：2.01%
  • 贵州茅台：1.77%
  • 索菲亚：1.7%
  • 恒瑞医药：1.69%
  • 首旅酒店：1.59%
  • 顺丰控股：1.41%
  • 分众传媒：1.14%
  • 安井食品：1.11%
  • 歌尔股份：1.03%
持股集中度 -- -- -- 51.21% 15.65%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：3.27%
  • 25工行二级资本债01BC：3.22%
  • 25农发21：3.2%
  • 25国开03：3.16%
  • 25国开15：4.17%
  • 21国开03：1.46%
  • 24进出02：1.44%
  • 25进出06：1.48%
  • 25光大银行CD216：1.41%
  • 25建设银行CD429：2.8%
  • 22国开08：21.43%
  • 23国开03：15.58%
  • 23国开08：6.16%
  • 24农发03：12.77%
  • 25农发清发12：18.33%
  • 进出2102：5.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21邮储银行二级02：4.61%
  • 康泰转2：0%
  • 24华夏银行永续债01：4.33%
  • 24恒丰银行二级资本债01：4.45%
  • 25国证03：4.32%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置