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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.44% 11.03% 0.42% 0.18% 0.96%
近1周 0.08% -3.62% 0.11% 0.02% 0.10%
近1月 0.32% -7.56% 0.25% 0.09% 0.19%
近3月 0.48% 18.58% 0.63% 0.26% 0.96%
近6月 0.99% 12.90% 0.78% 0.54% 1.74%
近1年 2.25% 11.07% 1.63% 1.06% 2.91%
近2年 6.97% 10.45% 4.94% 2.04% 6.79%
近3年 12.58% -10.46% 9.14% 3.38% 10.45%
2025年度 1.44%3.37%0.74%1.10%1.83%
2024年度 6.38%-6.30%4.92%0.96%5.17%
2023年度 4.47%-16.50%2.82%1.32%3.24%
2022年度 1.80%-31.61%2.50%0.86%0.17%
2021年度 3.44%13.15%3.78%1.92%2.82%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1228（03-04） 0.8847（03-04） 1.0635（03-04） 1.0000（03-04） 1.0450（02-27）
累计净值 1.6788 0.9877 1.1668 -- 1.6630
成立时间 2016-04-06 2018-02-13 2020-08-20 2015-01-20 2013-11-14
最新规模 94.06亿 0.01亿 33.73亿 2.08亿 0.75亿
手续费 0.4% 0.3% 0.3% 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.76 0.33 0.19 -12.21 1.56
最大回撤(近一年) -0.52% -19.48% -0.34% 0.00% -0.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 富荣基金 交银施罗德基金 华银基金 华安基金
成立时间 2006-07-19 2016-01-25 2005-08-04 2014-03-17 1998-06-04
公司规模 6945.17亿元 214.45亿元 4991.14亿元 277.36亿元 8225.81亿元
旗下基金数 481只 31只 273只 22只 530只
旗下经理数 67人 12人 42人 6人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.13%
  • 中小板：0%
  • 创业板：18.69%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 厦钨新能：6.48%
  • 中一科技：6.37%
  • 宏工科技：6.37%
  • 宁德时代：6.32%
  • 联赢激光：6.26%
  • 先惠技术：6.25%
  • 利元亨：6.25%
  • 当升科技：6.19%
  • 先导智能：6.18%
  • 骄成超声：6.15%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 62.82% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：1.82%
  • 25超长特别国债06：4.59%
  • 25国开06：1.8%
  • 25国开01：1.8%
  • 25农发21：1.79%
  • 24国债21：7.84%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：7.27%
  • 22农发02：6.4%
  • 23国开08：7.01%
  • 25国开02：6.52%
  • 25农发13：8.31%
  • 25上海银行CD151：1.12%
  • 25中信银行CD354：1.13%
  • 25南京银行CD018：1.13%
  • 25农业银行CD048：1.13%
  • --
  • 24浙江旅投MTN001：9.79%
  • 24溧水城建MTN004：9.65%
  • 24宜春创业MTN001：9.64%
  • 24漳州资本MTN001：9.64%
  • 25中电金投MTN001：9.63%
持债集中度 1.23% -- -- -- --
资产配置