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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.80% 0.24% 0.16% 0.62% 1.38%
近1周 -0.11% 0.03% 0.02% 0.24% -1.68%
近1月 0.23% 0.10% 0.07% 0.29% -1.34%
近3月 1.46% 0.34% 0.24% 0.73% 1.19%
近6月 2.11% 0.69% 0.47% 0.71% 2.87%
近1年 5.10% 1.46% 1.02% 0.85% 17.02%
近2年 10.11% 3.34% 2.40% 5.70% 31.63%
近3年 11.78% 5.68% 4.27% 10.23% 22.78%
2025年度 4.20%1.52%1.06%-0.16%20.53%
2024年度 6.95%1.97%1.48%6.14%2.24%
2023年度 0.15%2.23%1.82%3.37%-0.87%
2022年度 -0.65%1.93%1.62%2.47%-1.82%
2021年度 2.26%2.31%1.99%3.52%0.53%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3159（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0762（03-05） 1.2780（03-05）
累计净值 1.3889 -- -- 1.3011 1.3320
成立时间 2016-04-26 2016-04-26 2015-09-29 2017-06-23 2016-06-21
最新规模 1.15亿 1.76亿 0.32亿 51.68亿 1.06亿
手续费 免费 免费 免费 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.3 -0.88 -12.14 -0.46 2.11
最大回撤(近一年) -1.20% 0.00% 0.00% -1.37% -7.79%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 工银瑞信 前海开源 汇添富 华银基金
成立时间 2002-08-23 2005-06-21 2013-01-23 2005-02-03 2014-03-17
公司规模 5935.64亿元 9044.15亿元 974.2亿元 11247.26亿元 277.36亿元
旗下基金数 382只 493只 199只 773只 22只
旗下经理数 47人 88人 33人 96人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：2.17%
  • 中小板：1.86%
  • 创业板：0.82%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.49%
  • 中小板：2.2%
  • 创业板：1.95%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：0.58%
  • 工商银行：0.56%
  • 金山办公：0.53%
  • 南京银行：0.5%
  • 北方华创：0.49%
  • 科大讯飞：0.47%
  • 沪电股份：0.46%
  • 恒瑞医药：0.44%
  • 拉卡拉：0.42%
  • 协创数据：0.4%
  • --
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  • --
  • --
  • 紫金矿业：2.35%
  • 招商银行：2.27%
  • 药明康德：2.22%
  • 恒瑞医药：2.2%
  • 美的集团：2.19%
  • 潍柴动力：2.14%
  • 福耀玻璃：2.01%
  • 三一重工：2%
  • 宁德时代：1.95%
  • 海螺水泥：1.31%
持股集中度 4.85% -- -- -- 20.64%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债23：4.62%
  • 24交行永续债01BC：8.37%
  • 25华夏银行永续债01：4.54%
  • 25建行永续债01BC：5.8%
  • 25中行二级资本债01BC：8.27%
  • 25上海银行CD168：5.18%
  • 25农业银行CD353：1.73%
  • 25中信银行CD407：2.59%
  • 25平安银行CD091：1.73%
  • 25上海银行CD121：1.73%
  • 25浦发银行CD257：9%
  • 25民生银行CD339：4.49%
  • 25中信银行CD349：4.49%
  • 25上海银行CD117：4.49%
  • 25北京银行CD133：4.49%
  • 20国开10：5.6%
  • 21国开10：5.75%
  • 22国开10：4.41%
  • 23农发清发07：4.46%
  • 24农发清发17：5.69%
  • 利群转债：1.61%
  • 本钢转债：1.72%
  • 家悦转债：1.68%
  • 青农转债：2.04%
  • 鲁泰转债：1.58%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置