- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.35% 3.04% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.11% -1.02% 近3月 0.31% -0.31% 近6月 0.64% 1.73% 近1年 1.41% 3.26% 近2年 3.28% 13.70% 近3年 5.38% 20.21% 2024年度 1.81% 9.70% 2023年度 2.04% 6.03% 2022年度 1.84% 1.58% 2021年度 2.18% 7.32% 2020年度 2.10% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-17） 1.0508（12-17） 累计净值 -- 1.2831 成立时间 2016-05-05 2020-11-04 最新规模 67.6亿 1.05亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.83 0.8 最大回撤(近一年) 0.00% -1.57%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 7.06% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22农发12：1.49%
- 24华夏银行CD329：2.46%
- 25农业银行CD305：1.45%
- 25农业银行CD324：1.45%
- 25邮储银行CD012：2.9%
- 洪城转债：0.25%
- 立讯转债：0.08%
- 南航转债：0.29%
- 21工商银行永续债02：4.92%
- 牧原转债：0.1%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置