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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 0.45% 1.22% 2.90% -1.55%
近1周 0.03% 0.00% -0.33% -4.29% -4.28%
近1月 0.10% 0.21% 0.17% -5.03% -1.96%
近3月 0.31% 0.53% 2.23% 3.07% -0.67%
近6月 0.63% 0.93% 1.97% 4.34% 2.35%
近1年 1.35% 1.77% 11.99% 28.04% 41.26%
近2年 3.08% 4.91% 20.94% 26.98% 66.05%
近3年 5.24% 8.13% 16.26% -8.68% 39.44%
2025年度 1.40%0.90%11.16%33.20%41.99%
2024年度 1.81%4.10%8.92%-4.23%22.79%
2023年度 2.04%2.73%-4.83%-24.98%-11.95%
2022年度 1.84%2.48%-5.65%-22.19%-25.67%
2021年度 2.18%3.49%6.46%11.15%46.25%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0098（02-27） 1.3722（03-05） 2.4520（03-05） 3.7779（03-05）
累计净值 -- 1.3277 1.4372 2.4820 3.7779
成立时间 2016-05-05 2016-11-28 2017-08-09 2016-02-03 2018-02-01
最新规模 98.45亿 38.52亿 29.72亿 14.11亿 5.18亿
手续费 免费 -- 0.3% 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -3.6 0.23 2.25 1.46 1.1
最大回撤(近一年) 0.00% -0.63% -2.44% -13.31% -22.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺德基金 广发基金 中银证券 融通基金 万家基金
成立时间 2006-06-08 2003-08-05 2002-02-28 2001-05-22 2002-08-23
公司规模 364.67亿元 17137.94亿元 1342.33亿元 1626.58亿元 5935.64亿元
旗下基金数 61只 889只 77只 178只 382只
旗下经理数 18人 100人 23人 40人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.31%
  • 中小板：3.64%
  • 创业板：5.59%
  • 主板：31.8%
  • 中小板：8.14%
  • 创业板：19.93%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 方盛制药：5.87%
  • 开立医疗：5.59%
  • 三棵树：4.24%
  • 一心堂：3.64%
  • 普洛药业：3.44%
  • 匠心家居：3.34%
  • 爱博医疗：3.23%
  • 普瑞眼科：3.18%
  • 美好医疗：3.05%
  • 新致软件：2.96%
  • 海光信息：9.96%
  • 寒武纪：9.39%
  • 中际旭创：8.3%
  • 新易盛：7.67%
  • 盛科通信：4.45%
  • 兴森科技：4.14%
  • 中材科技：4%
  • 生益科技：4%
  • 剑桥科技：4%
  • 天孚通信：3.96%
持股集中度 -- -- 9.02% 38.54% 59.87%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24进出02：1.33%
  • 25国开06：1.63%
  • 25进出06：1.01%
  • 25广州银行CD145：1.01%
  • 25天津银行CD216：1.01%
  • 24上海银行债01：6.92%
  • 24进出05：7.54%
  • 25兴业银行债01：6.5%
  • 25中信银行小微债：6.61%
  • 25进出13：6.75%
  • 鸿路转债：0.11%
  • 冀东转债：0.15%
  • 旺能转债：0.05%
  • 利群转债：0.05%
  • 本钢转债：0.18%
  • 歌尔转2：0.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国微转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置