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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.52% 1.11% 37.72% -- 1.69%
近1周 0.06% 0.07% -2.06% -- 0.04%
近1月 -0.14% 0.00% 0.92% -- 0.10%
近3月 0.40% 0.46% -0.94% -- 0.39%
近6月 1.27% 0.49% 34.02% -- 0.72%
近1年 2.78% 1.49% 35.50% -- 1.86%
近2年 12.42% 5.54% 59.37% -- 5.58%
近3年 16.37% 9.06% 41.04% -- 9.56%
2024年度 8.83%4.03%13.47%--3.62%
2023年度 3.57%3.51%-10.66%--3.73%
2022年度 1.95%2.57%-23.81%----
2021年度 7.78%1.69%8.97%----
2020年度 5.23%0.96%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3109（12-19） 1.0559（12-19） 1.2158（12-19） 1.0800（01-22） 1.0947（12-19）
累计净值 1.4909 1.1531 1.2158 1.0800 1.0947
成立时间 2016-06-21 2016-08-04 2020-09-01 2016-09-02 2022-11-15
最新规模 39.5亿 22.46亿 2.19亿 0.36亿 2.5亿
手续费 0.3% 免费 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.53 -0.01 1.66 1.81 0.98
最大回撤(近一年) -0.28% -0.92% -14.75% -2.27% -0.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 国金基金 华夏基金 招商基金 中金基金
成立时间 2004-08-12 2011-11-02 1998-04-09 2002-12-27 2014-02-10
公司规模 7001.02亿元 728.36亿元 22382.56亿元 9375.67亿元 2017.56亿元
旗下基金数 306只 63只 945只 627只 119只
旗下经理数 51人 15人 138人 96人 43人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.23%
  • 中小板：4.84%
  • 创业板：7.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 药明康德：8.84%
  • 宁德时代：7.04%
  • 海光信息：3.96%
  • 立讯精密：2.87%
  • 腾讯控股：2.71%
  • 中芯国际：2.19%
  • 中兴通讯：2.07%
  • 恒瑞医药：1.97%
  • 三一重工：1.75%
  • 华友钴业：1.71%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 35.11% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21邮储银行二级01：4.38%
  • 21兴业银行二级02：3.99%
  • 希望转2：0.15%
  • 顺博转债：0.12%
  • 百川转2：0.09%
  • 21中石化MTN001：2.26%
  • 21中铁03：1.79%
  • 21国开03：2.74%
  • 24厦门国际银行01：2.23%
  • 25光大银行CD125：4.37%
  • 芯能转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • YZCOAL 5.75 PERP：9.77%
  • UMQHTH 5.2 12/20/20：9.51%
  • YGCZCH 6 01/30/22：8.01%
  • DALWAN 6.25 02/27/20：9.72%
  • SWSECU 6.9 04/17/21：9.99%
  • 24上海银行债01：3.49%
  • 24浦发银行债02：3.5%
  • 24汉江国资CP002：3.49%
  • 25南昌交投SCP001：3.47%
  • 25农发21：15.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置