- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.44% -- 0.57% -4.55% 近1周 -- 0.03% -- 0.06% -6.52% 近1月 -- 0.15% -- 0.29% -9.16% 近3月 -- 0.55% -- 0.82% -6.14% 近6月 -- 0.75% -- 0.82% -5.58% 近1年 -- 2.14% -- 2.04% 25.76% 近2年 -- 5.55% -- 5.44% 15.91% 近3年 -- 11.74% -- 10.22% -30.80% 2025年度 -- 1.31% -- 1.15% 41.37% 2024年度 -- 4.99% -- 4.66% -20.80% 2023年度 -- 6.18% -- 4.43% -35.57% 2022年度 -- 3.00% -- 2.24% -40.45% 2021年度 -- 0.82% -- 3.95% -2.04%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1426（07-26） 1.0341（03-04） 1.1370（04-11） 1.0870（03-04） 0.9039（03-04） 累计净值 1.1426 1.1801 1.1370 1.2613 0.9204 成立时间 2016-06-20 2018-12-28 2016-08-25 2016-07-05 2018-12-26 最新规模 4.92亿 3.86亿 0.51亿 0.37亿 0.27亿 手续费 -- 0.3% -- 免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.75 1.04 3.56 0.59 1.14 最大回撤(近一年) -3.15% -0.28% -2.92% -0.70% -16.65%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.07%
- 中小板：9.16%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 养元饮品：4.8%
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- 海光信息：7.41%
- 康方生物：6.45%
- 浙江荣泰：5.28%
- 麦格米特：4.81%
- 三生制药：4.68%
- 安培龙：4.59%
- 恒瑞医药：4.35%
- 恒立液压：4.29%
- 联影医疗：4.19%
- 腾讯控股：4.18%
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持股集中度 -- -- 4.80% -- 50.23% -
五大重仓债券
(占比%)- 15国开21：5.95%
- 15国开10：6.1%
- 16国开07：13.56%
- 16均瑶SCP003：4.07%
- 16百隆01：4.13%
- 03三峡债：9.91%
- 18东方债02BC(品种三)：8.5%
- 22安租02：8.01%
- 22川能01：8.12%
- 22浙商G2：8.15%
- 12中煤MTN1：8.96%
- 17中电熊猫SCP004：8.99%
- 17陕煤化SCP006：8.98%
- 17丰台国资MTN001：8.9%
- 17南京银行CD146：17.13%
- 23鲁钢铁MTN002：3.66%
- 24建行二级资本债02A：4.59%
- 24工行二级资本债02BC：3.67%
- 24济南城建MTN001：3.78%
- 25邯郸交投MTN003：4.17%
- 锡振转债：0.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置