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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.35% -- 0.41% -- --
近1周 0.06% -- 0.09% -- --
近1月 0.18% -- 0.19% -- --
近3月 0.51% -- 0.55% -- --
近6月 0.79% -- 0.82% -- --
近1年 2.11% -- 1.98% -- --
近2年 5.20% -- 5.83% -- --
近3年 8.59% -- 10.92% -- --
2025年度 1.69%--1.08%----
2024年度 3.59%--5.47%----
2023年度 3.14%--4.26%----
2022年度 2.05%--2.37%----
2021年度 2.78%--4.08%--4.62%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0273（03-04） 1.0236（04-23） 1.0336（03-04） 1.0408（05-06） 1.0098（10-19）
累计净值 1.3023 1.0236 1.2284 1.0408 1.0098
成立时间 2016-06-17 2017-02-23 2019-05-08 2016-10-14 2020-11-27
最新规模 26.52亿 0.02亿 8.13亿 0.23亿 0.04亿
手续费 0.4% -- 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.54 -0.8 0.83 0.34 -1.51
最大回撤(近一年) -0.11% -8.30% -0.51% -9.49% -4.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 招商基金 宝盈基金 宏利基金 德邦基金
成立时间 2003-08-05 2002-12-27 2001-05-18 2002-06-06 2012-03-27
公司规模 17137.94亿元 9682.55亿元 775.65亿元 1038.46亿元 696.73亿元
旗下基金数 889只 648只 124只 149只 72只
旗下经理数 99人 97人 20人 25人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.55%
  • 中小板：1.56%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 中国神华：1.52%
  • 招商银行：1.13%
  • 紫光国微：0.97%
  • 贵州茅台：0.9%
  • 广汇能源：0.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- 5.11%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25苏交通SCP022：2.28%
  • 25进出01：3%
  • 25进出06：3.5%
  • 25农发21：3.51%
  • 25农发11：2.65%
  • 15国盛EB：5.73%
  • 嘉澳转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • 19农发06：5.34%
  • 19进出10：6.72%
  • 19国开15：34.23%
  • 23北京银行小微债01：5.03%
  • 23金坛01：8.91%
  • Thaioil Treasury Center Co Ltd：5.79%
  • Woori Bank：5.17%
  • Chong Hing Bank Ltd：4.85%
  • Fufeng Group Ltd：4.91%
  • Shanghai Commercial Bank Ltd：6.48%
  • PR吴交01：2.93%
  • 大秦转债：4.26%
  • 21国债16：8.33%
  • 兴业转债：2.56%
  • 21国开16：19.58%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置