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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% 0.19% -- 0.75% -3.82%
近1周 0.02% 0.02% -- -0.22% -1.48%
近1月 0.10% 0.08% -- -0.17% -3.16%
近3月 0.31% 0.26% -- 1.50% -5.73%
近6月 0.61% 0.54% -- 4.31% 2.41%
近1年 1.35% 1.14% -- 7.62% 15.84%
近2年 3.14% 2.73% -- 16.24% 29.70%
近3年 5.35% 4.71% -- 17.54% 96.32%
2025年度 1.44%1.20%--5.24%16.41%
2024年度 1.83%1.67%--11.93%26.30%
2023年度 2.13%1.90%--1.96%54.45%
2022年度 1.91%1.78%---9.53%-27.39%
2021年度 2.16%2.33%--7.72%23.80%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.1420（10-21） 1.3764（03-04） 1.2820（03-03）
累计净值 -- -- 1.1420 1.3764 5.1280
成立时间 2016-07-27 2016-11-07 2017-10-16 2016-12-23 2015-06-10
最新规模 8.53亿 1590.45亿 0.53亿 0.36亿 297.75亿
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -3.19 -9.53 0.76 1.87 0.87
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -1.59% -1.85% -16.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华润元大 浦银安盛 益民基金 长信基金 广发基金
成立时间 2013-01-17 2007-08-05 2005-12-12 2003-05-09 2003-08-05
公司规模 148.83亿元 3545.72亿元 9.12亿元 1989.64亿元 17137.94亿元
旗下基金数 35只 218只 10只 181只 889只
旗下经理数 6人 38人 5人 32人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.21%
  • 中小板：0.3%
  • 创业板：0%
  • 主板：44.91%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 养元饮品：0.16%
  • 华特达因：0.15%
  • 亚太科技：0.15%
  • 周大生：0.15%
  • 国投资本：0.15%
  • 宇通重工：0.15%
  • 招商证券：0.15%
  • 中海油服：0.15%
  • 中国科传：0.15%
  • 奥锐特：0.15%
  • 英伟达公司：8.19%
  • 苹果公司：7.28%
  • 微软公司：6.51%
  • 亚马逊公司：4.45%
  • 特斯拉公司：3.6%
  • Meta平台股份有限公司：3.51%
  • 谷歌公司：3.33%
  • 谷歌公司：3.07%
  • 博通股份有限公司：2.95%
  • 帕兰提尔技术公司：2.02%
持股集中度 -- -- -- 1.51% 44.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发01：8.12%
  • 25长沙银行CD293：5.73%
  • 25南洋商业银行CD057：3.43%
  • 25广东南海农商行CD089：3.43%
  • 25农业银行CD386：11.44%
  • 23国开13：1.12%
  • 25国开06：1.57%
  • 25农发清发09：2.73%
  • 25国开14：7.38%
  • 25中信银行CD404：1.23%
  • 15融创02：9.07%
  • 15进出16：18.2%
  • 16华夏02：8.28%
  • 光大转债：3.1%
  • 国君转债：4.12%
  • 23国债25：9.76%
  • 24国债22：5.92%
  • 25国债08：19.88%
  • 25国债19：9.87%
  • 25国债11：13.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置