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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 17.81% 1.38% 0.77% 0.27% 0.48%
近1周 -2.81% -0.13% 0.09% 0.05% 0.00%
近1月 1.24% 0.43% 0.45% 0.14% 0.24%
近3月 19.59% 2.34% 0.97% 0.39% 0.56%
近6月 41.72% 3.13% 0.43% 0.73% 0.79%
近1年 53.70% 5.29% 0.64% 1.62% 2.22%
近2年 47.94% 9.88% 6.49% 3.51% 5.45%
近3年 7.25% 13.79% 9.66% 6.55% 11.80%
2025年度 23.59%3.10%-0.49%1.46%1.42%
2024年度 -4.19%6.97%7.25%2.32%4.93%
2023年度 -20.40%3.64%2.16%2.84%8.28%
2022年度 -37.55%-0.64%1.97%2.25%-2.85%
2021年度 -1.46%7.46%3.23%3.04%11.05%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2765（03-03） 1.5764（03-04） 1.0803（03-04） 1.0128（03-05） 1.2690（03-04）
累计净值 0.2765 1.7694 1.3272 1.1863 1.5590
成立时间 2016-12-14 2015-05-14 2016-12-07 2018-12-05 2014-08-27
最新规模 4.46亿 1.99亿 0.31亿 50.96亿 0.82亿
手续费 -- 0.3% -- 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2015年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.79 2.71 -0.51 0.99 0.99
最大回撤(近一年) -15.35% -0.76% -1.82% -0.02% -0.39%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 易方达基金 中信保诚基金 易方达基金 华银基金
成立时间 1998-04-09 2001-04-17 2005-09-30 2001-04-17 2014-03-17
公司规模 22679.71亿元 26198.38亿元 1766.63亿元 26198.38亿元 277.36亿元
旗下基金数 948只 859只 207只 859只 22只
旗下经理数 138人 116人 26人 116人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：58.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：1.77%
  • 中小板：1.25%
  • 创业板：0.21%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 英伟达：8.24%
  • ALPHABET INC：8.02%
  • 博通股份有限公司：6.82%
  • 美光科技股份有限公司：6.06%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：5.7%
  • 苹果公司：5.31%
  • 相干公司：5.04%
  • 微软：4.89%
  • 亚马逊公司：4.64%
  • 特斯拉公司：4.07%
  • 中天科技：0.62%
  • 分众传媒：0.42%
  • 长江电力：0.41%
  • 立讯精密：0.4%
  • 中国平安：0.28%
  • 福耀玻璃：0.26%
  • 牧原股份：0.22%
  • 海大集团：0.21%
  • 宁德时代：0.21%
  • 建设银行：0.2%
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 58.79% 3.23% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.01%
  • 洪城转债：0%
  • 华海转债：0.02%
  • 立讯转债：0.01%
  • 南航转债：0%
  • 23华泰G9：9.47%
  • 24铁建K2：9.01%
  • 25附息国债18：15.22%
  • 25国开05：29.59%
  • 25国开20：30.04%
  • 25北京燃气SCP001(科创债)：2.91%
  • 25上海医药SCP002：2.91%
  • 25进出06：9.01%
  • 25农发31：3.92%
  • 25浙商银行CD162：7.11%
  • 21湖北银行二级01：5.14%
  • 21齐鲁银行二级01：5.11%
  • 21桂林银行二级01：5.16%
  • 24进出22：5.36%
  • 24进出11：6.08%
持债集中度 -- 1.09% -- 0.90% 1.26%
资产配置