- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% -8.38% 1.52% 0.88% 0.69% 近1周 0.02% -5.11% -0.44% 0.13% 0.01% 近1月 0.08% -8.30% 0.38% 0.30% 0.25% 近3月 0.26% -10.92% 2.58% 1.09% 0.86% 近6月 0.53% -10.13% 2.05% 1.48% 1.12% 近1年 1.16% 2.09% 5.39% 3.11% 3.31% 近2年 2.72% 27.83% 12.86% 8.37% 4.82% 近3年 4.64% -0.24% 12.59% 13.20% 7.19% 2025年度 1.21% 27.38% 3.39% 2.17% 2.26% 2024年度 1.66% 4.28% 10.23% 6.80% 2.70% 2023年度 1.80% -16.36% -0.24% 2.64% 2.22% 2022年度 1.76% -20.45% -0.70% 2.56% -2.57% 2021年度 2.28% 38.62% 8.82% 3.69% 4.14%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 2.7673（03-05） 1.4254（03-05） 1.1956（03-05） 1.7139（03-05） 累计净值 -- 2.9403 1.6654 1.3656 1.7989 成立时间 2016-06-30 2018-07-05 2015-03-24 2016-03-18 2015-05-14 最新规模 6.54亿 34.32亿 0.57亿 12.7亿 4.61亿 手续费 -- 0.5% -- 0.2% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -9.75 0.04 1.3 1.35 2.44 最大回撤(近一年) 0.00% -15.84% -2.58% -0.75% -0.42%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：36.18%
- 中小板：3.11%
- 创业板：0%
- 主板：9.74%
- 中小板：3.13%
- 创业板：1.25%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：1.07%
- 中小板：0.48%
- 创业板：0.31%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：5.99%
- 阿里巴巴-W：5.94%
- 中芯国际：4.21%
- 美团-W：4.07%
- 小米集团-W：4.06%
- 分众传媒：3.11%
- 申洲国际：3.02%
- 伊利股份：2.99%
- 泸州老窖：2.96%
- 五粮液：2.94%
- 招商银行：1.7%
- 贵州茅台：1.69%
- 宁波银行：1.68%
- 江苏银行：1.58%
- 药明康德：1.53%
- 立讯精密：1.45%
- 中际旭创：1.25%
- 紫金矿业：1.1%
- 东方电缆：1.08%
- 华鲁恒升：1.06%
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- 三一重工：0.36%
- 宁德时代：0.31%
- 立讯精密：0.19%
- 鹏鼎控股：0.18%
- 伊利股份：0.18%
- 中国平安：0.17%
- 北京银行：0.14%
- 分众传媒：0.11%
- 东方电缆：0.11%
- 吉祥航空：0.11%
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持股集中度 -- 39.29% 14.12% -- 1.86% -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出01：1.37%
- 25浦发银行CD292：1.93%
- 25农业银行CD353：1.21%
- 25兴业银行CD240：1.8%
- 25交通银行CD268：1.68%
- 25国债01：1.01%
- 25国债13：0.38%
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- 21邮储银行二级02：5.95%
- 上银转债：1.07%
- 兴业转债：0.38%
- 隆22转债：0.51%
- 常银转债：1.08%
- 国投转债：0.14%
- 青农转债：0.26%
- 洽洽转债：0.21%
- 韦尔转债：0.14%
- 紫银转债：0.47%
- 超声转债：0.03%
- 财通转债：0.12%
- 国投转债：0.07%
- 家悦转债：0.03%
- 立讯转债：0.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置