- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.35% 24.12% 71.66% 1.36% 27.16% 近1周 0.02% -0.47% -2.31% -0.06% -0.75% 近1月 0.12% -3.45% 3.80% -0.06% -1.70% 近3月 0.34% -1.23% -15.97% 0.22% 0.66% 近6月 0.68% 7.84% 10.17% 0.57% 8.17% 近1年 1.44% 19.67% 53.46% 2.12% 28.60% 近2年 3.40% 41.55% 51.11% 6.72% 60.88% 近3年 5.51% -- 53.47% 11.54% 40.07% 2024年度 1.88% 15.90% -10.95% 4.64% 22.00% 2023年度 2.06% -- 1.83% 4.94% -11.05% 2022年度 2.07% -- -26.23% -- -7.79% 2021年度 2.54% -- 4.72% -- -14.76% 2020年度 2.26% -- 78.53% -- -7.05%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 混合型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-08） 1.1822（12-08） 2.5499（12-08） 1.1074（12-08） 1.5826（12-08） 累计净值 -- 1.1822 2.5499 1.1144 1.5826 成立时间 2016-08-15 2023-06-08 2019-03-29 2022-11-17 2012-08-21 最新规模 2.45亿 1.78亿 1.46亿 11.27亿 52.92亿 手续费 -- 0.4% 0.5% 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.38 0.58 1.5 0.52 1.38 最大回撤(近一年) 0.00% -24.60% -21.02% -0.98% -19.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业轮动风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- 医药生物：0.86% -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.2%
- 中小板：13.59%
- 创业板：4.42%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 科伦博泰生物-B：9.76%
- 信达生物：9.37%
- 恒瑞医药：8.51%
- 三生制药：8.08%
- 石药集团：6.79%
- 益方生物：6.68%
- 百利天恒：6.54%
- 海思科：5.08%
- 泽璟制药：4.98%
- 新诺威：4.42%
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持股集中度 -- -- 70.21% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24进出14：0.79%
- 24农发31：0.79%
- 25青岛农商行CD111：0.88%
- 25渤海银行CD136：0.99%
- 25渤海银行CD316：0.68%
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- 20国开19：3.01%
- 20广州城投MTN001：2.27%
- 24国航MTN002：2.1%
- 25招证K1：2.1%
- 25东兴G2：2.09%
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持债集中度 -- -- -- 0.89% -- -
资产配置