- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.01% 0.13% 近1周 -0.14% 0.03% 近1月 0.39% 0.11% 近3月 1.12% 0.33% 近6月 3.99% 0.67% 近1年 7.07% 1.42% 近2年 15.59% 3.23% 近3年 13.14% 5.41% 2025年度 6.29% 1.44% 2024年度 4.88% 1.86% 2023年度 2.42% 2.07% 2022年度 -5.03% 2.03% 2021年度 6.74% 2.57%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2184（02-06） 1.0000（02-06） 累计净值 1.4284 -- 成立时间 2016-07-27 2016-12-07 最新规模 2.99亿 62.49亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 2.21 -1.95 最大回撤(近一年) -1.75% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 4.74% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.22%
- 国投转债：0.09%
- 华海转债：0.01%
- 能化转债：0.26%
- 柳药转债：0%
- 25农发11：1.1%
- 25北京银行CD157：0.94%
- 25重庆银行CD075：1.87%
- 25杭州银行CD185：1.41%
- 25广发银行CD185：1.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置