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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 7.18% 2.22% 0.28% -1.35% --
近1周 -4.32% -4.30% 0.03% -4.98% --
近1月 -1.48% -3.74% 0.12% -5.27% --
近3月 11.33% 1.47% 0.39% -0.67% --
近6月 12.30% -1.36% 0.80% -0.04% --
近1年 11.84% 9.86% -2.10% 9.28% --
近2年 18.90% 32.89% 1.20% 31.51% --
近3年 18.57% 2.19% 4.47% 14.20% --
2025年度 6.91%20.60%-2.37%14.80%--
2024年度 4.46%-0.66%3.90%19.15%--
2023年度 1.12%-11.79%3.25%-12.50%--
2022年度 -3.19%-22.39%3.54%-14.56%--
2021年度 4.83%12.93%--2.36%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5608（03-04） 1.4901（03-04） 1.0090（03-04） 1.9897（03-04） 0.9404（11-18）
累计净值 1.5608 1.4901 1.1108 1.9897 0.0335
成立时间 2016-08-24 2020-05-22 2021-02-05 2019-01-18 2015-06-04
最新规模 1.12亿 4.9亿 60.65亿 0.58亿 0.99亿
手续费 0.4% 1.0% 0.2% 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险 高风险
夏普比率(近一年) 0.86 0.47 -1.18 0.52 1.19
最大回撤(近一年) -5.76% -15.05% -2.97% -12.83% -32.09%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泰康基金管理 朱雀基金 红塔红土 交银施罗德基金 华宝基金
成立时间 2021-10-12 2018-10-25 2012-06-12 2005-08-04 2003-03-07
公司规模 1639.26亿元 89.61亿元 104.51亿元 4991.14亿元 4192.61亿元
旗下基金数 170只 15只 36只 273只 281只
旗下经理数 25人 6人 5人 42人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.9%
  • 中小板：12.07%
  • 创业板：3.36%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.08%
  • 中小板：16.82%
  • 创业板：3.84%
  • 主板：0.49%
  • 中小板：0.35%
  • 创业板：0.9%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.81%
  • 中芯国际：9.76%
  • 迪哲医药：7.48%
  • 新和成：6.42%
  • 四方股份：5.93%
  • 鹏鼎控股：5.65%
  • 百济神州：4.9%
  • 阿里巴巴-W：4.85%
  • 生益科技：4.17%
  • 天华新能：3.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：7.84%
  • 思源电气：5.91%
  • 紫金矿业：5.26%
  • 华泰证券：5.24%
  • 阿里巴巴-W：4.48%
  • 中国平安：4.26%
  • 北方华创：3.87%
  • 宁德时代：3.84%
  • 立讯精密：3.53%
  • 天山铝业：3.51%
  • 华大基因：0.2%
  • 迈克生物：0.19%
  • 宏大爆破：0.18%
  • 圣邦股份：0.18%
  • 东华软件：0.17%
  • 捷佳伟创：0.17%
  • 安井食品：0.17%
  • 酒鬼酒：0.16%
  • 光威复材：0.16%
  • 赤峰黄金：0.16%
持股集中度 -- 62.33% -- 47.74% 1.74%
五大重仓债券
(占比%)
  • 金诚转债：0.5%
  • 旺能转债：0.75%
  • 盈峰转债：0.37%
  • 超声转债：0.8%
  • 财通转债：0.82%
  • 24国债15：4.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25开源03：2.49%
  • 25蛇口02：5.76%
  • 25中建投资MTN002：3.13%
  • 25黔晟国资MTN002A：3.84%
  • 25晋能电力MTN012：3.15%
  • 安克转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 亚药转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- 0.00%
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