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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.48% 0.52%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.10% 0.11%
近3月 0.32% 0.35%
近6月 0.64% 0.70%
近1年 1.35% 1.45%
近2年 3.11% 3.29%
近3年 5.31% --
2025年度 1.48%1.58%
2024年度 1.91%1.99%
2023年度 2.16%--
2022年度 2.11%--
2021年度 2.53%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- --
成立时间 2016-09-02 2023-10-20
最新规模 102.37亿 25.82亿
手续费 免费 --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.87 -1.28
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 广发基金
成立时间 2005-09-19 2003-08-05
公司规模 10309.14亿元 17206.09亿元
旗下基金数 346只 904只
旗下经理数 65人 104人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发21：2.56%
  • 25成都农商银行CD074：1.4%
  • 25上海银行CD126：1.41%
  • 25温州银行CD164：1.17%
  • 25重庆银行CD015：0.94%
  • 25农发清发09：2.31%
  • 25国开13：1.09%
  • 25国开14：2.73%
  • 25交通银行CD240：0.95%
  • 25交通银行CD247：0.81%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置