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招商添润3个月定开债发起式A

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大摩丰裕63个月开放债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% -7.83% 14.67% 0.45% 0.22%
近1周 0.12% -4.08% -0.43% 0.12% 0.02%
近1月 0.28% -6.37% 3.85% 0.20% 0.06%
近3月 0.73% -6.44% 17.30% 0.60% 0.37%
近6月 0.88% -11.13% 22.75% 0.80% 1.04%
近1年 1.73% 0.42% 51.22% 1.84% 2.98%
近2年 3.84% 23.13% 57.32% 4.90% 6.94%
近3年 9.90% 17.66% 18.83% 8.99% 10.92%
2025年度 0.82%3.69%35.57%1.10%3.41%
2024年度 3.79%28.77%-6.56%4.24%3.86%
2023年度 5.91%4.11%-7.98%3.57%3.67%
2022年度 1.13%-25.87%-10.76%2.49%3.90%
2021年度 4.80%--36.52%4.45%3.66%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1278（03-05） 1.0126（03-05） 4.1267（03-05） 1.0361（03-05） 1.0573（03-05）
累计净值 1.3576 1.0126 4.1267 1.2831 1.1956
成立时间 2017-08-24 2021-01-28 2015-10-28 2018-01-17 2020-11-04
最新规模 3.51亿 102.53亿 0.49亿 61.94亿 84.02亿
手续费 免费 -- -- -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.24 -0.05 3.07 0.56 8.94
最大回撤(近一年) -0.70% -17.46% -12.04% -0.30% -0.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 天弘基金 国投瑞银 招商基金 大摩华鑫
成立时间 2013-05-31 2004-11-08 2002-06-13 2002-12-27 2003-03-14
公司规模 1563.3亿元 13080.12亿元 2526.91亿元 9682.55亿元 254.31亿元
旗下基金数 182只 508只 218只 648只 70只
旗下经理数 30人 58人 32人 98人 13人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：46.91%
  • 中小板：0%
  • 创业板：14.1%
  • 主板：49.08%
  • 中小板：4.42%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东方财富：14.1%
  • 中信证券：13.51%
  • 国泰海通：11.2%
  • 华泰证券：6.64%
  • 广发证券：3.11%
  • 招商证券：2.98%
  • 东方证券：2.75%
  • 兴业证券：2.47%
  • 申万宏源：2.28%
  • 中金公司：1.97%
  • 亨通光电：7.33%
  • 宝丰能源：6.59%
  • 赛轮轮胎：6.26%
  • 河钢股份：6.05%
  • 中信博：5.65%
  • 海兴电力：4.74%
  • 宝武镁业：4.42%
  • 中航沈飞：4.26%
  • 京东方A：4.17%
  • 三一重工：4.03%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 61.01% 53.50% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开10：6.26%
  • 21国开15：6.21%
  • 22广州银行二级资本债01：6.06%
  • 25农发31：6.44%
  • 25工商银行CD283：6.31%
  • 浙22转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 苏利转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21建设银行二级01：2.73%
  • 21中化02：1.65%
  • 21水务02：1.65%
  • 22兴业银行二级01：2.71%
  • 24附息国债13：1.67%
  • 16农发05：25.69%
  • 国开2101：19.94%
  • 国开2104：12%
  • 23国开02：4.64%
  • 25农业银行CD448：3.57%
持债集中度 -- -- -- -- --
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