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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.28% 0.79% 0.13% 2.75% --
近1周 0.05% -0.07% 0.08% -1.02% 0.01%
近1月 0.29% 0.51% 0.18% 1.54% --
近3月 0.41% 0.72% 0.25% 1.80% --
近6月 0.62% 1.32% 0.45% 7.62% --
近1年 1.45% 2.19% 1.20% 16.87% --
近2年 5.13% 8.52% 4.32% 38.92% --
近3年 9.16% 13.46% 9.57% 20.20% --
2025年度 1.30%1.85%1.28%19.04%--
2024年度 3.98%6.54%3.37%5.95%--
2023年度 3.83%3.92%5.10%-4.36%--
2022年度 2.17%2.72%0.04%-10.66%--
2021年度 3.76%4.29%3.41%4.03%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0781（02-06） 1.1349（02-06） 1.0434（02-06） 1.1204（02-06） 1.0004（02-06）
累计净值 1.2870 1.5742 1.2904 1.6818 1.0004
成立时间 2016-08-04 2013-11-20 2016-07-13 2013-04-24 2026-01-15
最新规模 16.11亿 0.3亿 16.39亿 0.48亿 --
手续费 -- 免费 免费 0.5% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.06 0.57 -0.38 1.81 --
最大回撤(近一年) -0.67% -0.78% -0.76% -7.76% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 国海富兰克林 国投瑞银 华富基金 富达基金
成立时间 2005-09-30 2004-11-15 2002-06-13 2004-04-19 2021-05-27
公司规模 1766.63亿元 925.95亿元 2526.91亿元 1260.43亿元 25.77亿元
旗下基金数 207只 99只 216只 178只 21只
旗下经理数 26人 16人 32人 23人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- 5.89% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开10：3.83%
  • 21兴城投资MTN001：3.18%
  • 22附息国债12：5.26%
  • 23国开08：7.07%
  • 25北控MTN001：3.12%
  • 金诚转债：1.08%
  • 立讯转债：0.18%
  • 21广州城投MTN001：7.31%
  • 牧原转债：0.19%
  • 上银转债：0.06%
  • 18国开10：9.2%
  • 22国开08：15.08%
  • 23国开03：18.55%
  • 23国开08：17.69%
  • 24国开03：10.77%
  • 金诚转债：0.13%
  • 旺能转债：0.26%
  • 强力转债：0.26%
  • 英特转债：0.27%
  • 超声转债：0.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置