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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A

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易方达安心回报债券B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.94% 24.44% 20.98% 1.14% 4.45%
近1周 0.33% -1.12% -2.33% 0.04% -0.59%
近1月 0.23% 0.51% -2.18% -0.17% -0.18%
近3月 1.36% 0.51% -9.73% 0.25% -0.35%
近6月 7.09% 30.02% 5.47% -0.56% 3.17%
近1年 5.28% 22.84% 18.46% 1.26% 5.34%
近2年 18.13% 45.09% 3.51% 4.91% 14.52%
近3年 19.91% 17.55% -1.70% 8.67% 13.72%
2024年度 11.94%12.61%-14.85%3.38%8.13%
2023年度 1.98%-15.53%-8.06%3.46%-0.10%
2022年度 -9.50%-24.27%-21.18%2.11%-7.20%
2021年度 7.74%0.12%11.74%3.99%7.54%
2020年度 6.68%48.19%98.96%--14.03%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3753（12-19） 1.7079（12-19） 3.1830（12-19） 1.1231（12-19） 2.0650（12-19）
累计净值 1.3753 1.7079 3.1830 1.1531 3.1120
成立时间 2016-12-23 2017-06-02 2016-02-03 2020-03-05 2011-06-21
最新规模 0.07亿 1.96亿 96.36亿 14.65亿 17.76亿
手续费 0.5% 免费 0.6%0.8% 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2020年度金牛奖 2017年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.12 1.25 0.72 -0.19 1
最大回撤(近一年) -2.88% -13.52% -17.75% -1.25% -2.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长信基金 易方达基金 工银瑞信 南方基金 易方达基金
成立时间 2003-05-09 2001-04-17 2005-06-21 1998-03-06 2001-04-17
公司规模 1943.62亿元 25871.51亿元 8684.8亿元 14806.43亿元 25871.51亿元
旗下基金数 181只 826只 488只 800只 826只
旗下经理数 33人 112人 89人 103人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：10.5%
  • 中小板：4.36%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.2%
  • 中小板：31.48%
  • 创业板：5.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 横店东磁：1.98%
  • 盛达资源：1.95%
  • 纽威股份：1.67%
  • 中际联合：1.62%
  • 骆驼股份：1.48%
  • 赤峰黄金：1.42%
  • 杰瑞股份：1.24%
  • 石头科技：1.23%
  • 大金重工：1.14%
  • 运机集团：1.13%
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  • 恒瑞医药：9.9%
  • 海思科：7.69%
  • 信立泰：7.12%
  • 科伦药业：6.77%
  • 药明康德：6.2%
  • 新诺威：5.93%
  • 百济神州：5.66%
  • 泽璟制药：4.9%
  • 荣昌生物：4.31%
  • 热景生物：3.13%
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持股集中度 14.86% -- 61.61% -- 10.55%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开2001：5.37%
  • 华兴转债：0.11%
  • 凤21转债：0.14%
  • 通裕转债：0.4%
  • 福莱转债：0.1%
  • 21国债12：2.79%
  • --
  • --
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  • 22国开02：2.9%
  • --
  • --
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  • 21国开03：2.31%
  • 25泰州城建MTN002：2.28%
  • 25广发银行CD164：4.46%
  • 25农业银行CD203：4.46%
  • 25华夏银行CD049：4.47%
  • 浦发转债：0.25%
  • 建工转债：0.02%
  • 洪城转债：0.01%
  • 恩捷转债：0.05%
  • 旺能转债：0.08%
持债集中度 -- -- -- -- 0.86%
资产配置