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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.39% 0.48% 0.38%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.08%
近3月 0.27% 0.32% 0.26%
近6月 0.52% 0.64% 0.52%
近1年 1.10% 1.32% 1.07%
近2年 2.49% 3.04% 2.52%
近3年 4.36% 5.28% 4.38%
2025年度 1.19%1.41%1.22%
2024年度 1.62%1.96%1.65%
2023年度 1.84%2.13%--
2022年度 1.77%1.96%--
2021年度 2.36%2.25%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2016-09-29 2013-12-30 2023-01-17
最新规模 6.11亿 0.32亿 232.85亿
手续费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -12.02 -4.89 -14.55
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 鑫元基金 上银基金
成立时间 1999-04-12 2013-08-29 2013-08-30
公司规模 4865.98亿元 2480.09亿元 2546.87亿元
旗下基金数 444只 197只 125只
旗下经理数 51人 24人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25深圳农商银行CD096：2.41%
  • 25厦门国际银行CD115：2.41%
  • 25交通银行CD213：2.1%
  • 25工商银行CD161：2.42%
  • 25工商银行CD258：2.4%
  • 25农发11：1.28%
  • 25交通银行CD270：1.64%
  • 25兴业银行CD276：1.09%
  • 25民生银行CD331：1.09%
  • 25渤海银行CD367：1.09%
  • 24国开13：1.48%
  • 24国开14：0.92%
  • 25建设银行CD177：0.73%
  • 25农业银行CD289：0.73%
  • 26农发贴现01：1.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置