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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.78% 0.74% 0.70% 0.64% 0.58%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09% 0.08% 0.08% 0.07%
近3月 0.31% 0.27% 0.27% 0.25% 0.21%
近6月 0.63% 0.58% 0.56% 0.51% 0.46%
近1年 1.29% -- 1.16% 1.05% 0.97%
近2年 2.84% -- 2.64% 2.42% 2.30%
近3年 4.90% -- 4.57% 4.25% 4.06%
2025年度 1.44%--1.34%1.21%1.17%
2024年度 1.86%--1.71%1.64%1.53%
2023年度 2.09%----1.94%1.87%
2022年度 2.02%----1.53%--
2021年度 2.60%--------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-09-29 2025-11-20 2023-03-01 2016-12-05 2022-12-19
最新规模 24.72亿 1.81亿 0亿 0.81亿 0.8亿
手续费 免费 -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.72 -- -10.11 -10.11 -16.46
最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 国投瑞银 上银基金 西部利得 嘉实基金
成立时间 1999-04-12 2002-06-13 2013-08-30 2010-07-20 1999-03-25
公司规模 5168.73亿元 2180.71亿元 2652.41亿元 1466.51亿元 11323.16亿元
旗下基金数 461只 215只 133只 160只 649只
旗下经理数 50人 32人 21人 22人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25工商银行CD258：2.75%
  • 26北京农商银行CD046：2.48%
  • 26渤海银行CD223：2.75%
  • 26湖南银行CD060：2.47%
  • 26渤海银行CD088：2.48%
  • 25珠海华润银行CD070：1.85%
  • 25邮储银行CD027：1.85%
  • 25工商银行CD224：1.85%
  • 26中交建筑SCP001：1.86%
  • 26湘高速CP002：1.86%
  • 19国开09：0.38%
  • 23农发09：0.44%
  • 24国开04：0.31%
  • 25广D13：0.31%
  • 25农发31：1.98%
  • 25东吴S1：2.69%
  • 25农业银行CD388：4.84%
  • 25中国银行CD064：2.9%
  • 25中信银行CD266：4.84%
  • 26进出01：3.17%
  • 23农发13：4.3%
  • 25江苏银行CD187：7%
  • 25杭州银行CD232：7%
  • 25华夏银行CD288：3.5%
  • 25中国银行CD058：7%
持债集中度 -- -- 0.50% -- --
资产配置