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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.35% 1.41% 1.48% 1.40% 1.48%
近1周 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
近1月 0.11% 0.12% 0.12% 0.11% 0.12%
近3月 0.33% 0.37% 0.37% 0.34% 0.35%
近6月 0.69% 0.73% 0.74% 0.70% 0.74%
近1年 1.47% 1.54% 1.62% 1.52% 1.60%
近2年 3.39% 3.60% 3.74% 3.52% 3.65%
近3年 5.51% 5.83% 6.09% 5.64% 5.98%
2024年度 1.86%1.99%2.06%1.93%1.98%
2023年度 2.09%2.18%2.28%2.07%2.25%
2022年度 2.02%2.11%2.09%1.90%2.11%
2021年度 2.60%2.51%2.35%2.30%2.56%
2020年度 2.51%2.31%2.24%2.19%2.28%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-09-29 2016-12-23 2017-09-08 2017-08-25 2016-10-18
最新规模 23.65亿 262.17亿 30.13亿 62.02亿 487.72亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.81 0.93 2.32 0.5 2.06
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 工银瑞信 泰康基金管理 东证资管 建信基金
成立时间 1999-04-12 2005-06-21 2021-10-12 2010-06-08 2005-09-19
公司规模 4648.45亿元 8684.8亿元 1427.21亿元 1986.79亿元 9686.87亿元
旗下基金数 422只 487只 166只 230只 335只
旗下经理数 47人 87人 24人 33人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24民生银行CD386：2.52%
  • 24恒丰银行CD392：2.52%
  • 24民生银行CD432：2.52%
  • 25银河证券CP013：2.54%
  • 25交通银行CD113：2.53%
  • 25平安银行CD080：1.58%
  • 25北京银行CD120：3.16%
  • 25宁波银行CD156：3.16%
  • 25光大银行CD210：4.42%
  • 25建设银行CD336：2.85%
  • 21国开03：0.99%
  • 24浙商银行CD166：1.15%
  • 25国开06：1.94%
  • 25华能集SCP009：0.77%
  • 25东航股SCP005：0.77%
  • 21国开03：0.76%
  • 24进出14：1.02%
  • 25农发21：1.36%
  • 25农发31：0.74%
  • 25邮储银行CD046：0.88%
  • 21国开03：0.99%
  • 23国开02：0.89%
  • 25农发21：2.19%
  • 25北京银行CD074：0.75%
  • 25上海银行CD076：1.5%
持债集中度 -- 0.80% -- -- --
资产配置