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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 0.27% 3.70% 6.22% -2.39%
近1周 0.06% 0.14% -1.53% -0.26% -4.73%
近1月 0.25% 0.34% -0.01% 2.90% -6.02%
近3月 0.68% 0.30% 17.33% 13.69% 5.36%
近6月 0.74% -0.95% 36.25% 19.59% 21.33%
近1年 1.79% -0.75% 119.29% 45.43% 66.66%
近2年 5.44% 2.26% -- 30.64% 53.35%
近3年 10.77% 7.79% -- -1.30% 19.54%
2025年度 1.06%-1.91%107.92%40.53%65.32%
2024年度 4.95%5.58%---11.48%-15.24%
2023年度 5.01%4.34%---24.03%-12.44%
2022年度 2.33%2.14%---33.75%-21.67%
2021年度 5.76%4.65%---11.76%24.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3838（03-04） 1.0096（03-04） 2.1392（03-04） 0.5756（03-04） 1.2276（03-04）
累计净值 1.4021 1.1671 2.1392 0.5756 1.2276
成立时间 2016-10-18 2020-01-15 2024-10-22 2015-04-23 2020-11-24
最新规模 12.42亿 10.03亿 0.9亿 2.51亿 0.6亿
手续费 0.3% -- 免费 0.6%1.0% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.43 -1.08 3.42 1.96 1.7
最大回撤(近一年) -0.52% -2.87% -19.40% -14.67% -24.99%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 南方基金 银河基金 摩根基金（中国） 德邦基金
成立时间 2002-12-27 1998-03-06 2002-06-14 2004-05-12 2012-03-27
公司规模 9682.55亿元 15187.55亿元 956.28亿元 2411.42亿元 696.73亿元
旗下基金数 648只 815只 149只 243只 72只
旗下经理数 97人 102人 24人 32人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：18.52%
  • 中小板：4.71%
  • 创业板：35.52%
  • 主板：6.42%
  • 中小板：8.87%
  • 创业板：26.04%
  • 主板：15.83%
  • 中小板：3%
  • 创业板：19.73%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：14.83%
  • 新易盛：14.78%
  • 中兴通讯：7.01%
  • 天孚通信：5.91%
  • 中国卫星：3.33%
  • 航天电子：3.24%
  • 紫光股份：2.83%
  • 中航光电：2.59%
  • 光迅科技：2.12%
  • 剑桥科技：2.11%
  • 宁德时代：7.66%
  • 东山精密：5.65%
  • 中际旭创：4.16%
  • 新易盛：4.06%
  • 胜宏科技：3.84%
  • 紫金矿业：3.32%
  • 天华新能：3.26%
  • 天赐材料：3.22%
  • 洛阳钼业：3.1%
  • 亿纬锂能：3.06%
  • 合合信息：5.12%
  • 菲利华：4.76%
  • 万兴科技：4.37%
  • 胜宏科技：4.15%
  • 聚辰股份：4.06%
  • 长川科技：3.87%
  • 寒武纪：3.83%
  • 杰瑞股份：3%
  • 浪潮信息：2.82%
  • 精测电子：2.58%
持股集中度 -- -- 58.75% 41.33% 38.56%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21招商蛇口MTN001B：3.99%
  • 23赣国资MTN001：3.34%
  • 23杭租01：3.34%
  • 23蛇口03：2.64%
  • 25国开01：3.95%
  • 25附息国债14：7.02%
  • 25附息国债16：11.01%
  • 25国开08：29.9%
  • 25国开15：29.41%
  • 25国开20：29.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金25转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 天奈转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.14% -- -- -- --
资产配置