- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.59% 0.20% -- 1.05% -- 近1周 0.16% 0.02% -- 0.18% -- 近1月 0.27% 0.08% -- 0.46% -- 近3月 1.00% 0.29% -- 1.20% -- 近6月 1.84% 0.60% -- 1.39% -- 近1年 3.47% 1.28% -- 2.83% -- 近2年 7.30% 3.01% -- 6.59% -- 近3年 11.60% 5.11% -- 12.69% -- 2025年度 2.66% 1.34% -- 1.42% -- 2024年度 4.89% 1.82% -- 5.43% -- 2023年度 3.30% 2.03% -- 5.63% -- 2022年度 2.09% -- -- 2.39% -- 2021年度 3.49% -- -- 5.91% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0583（03-05） 1.0000（03-05） 1.1020（09-23） 1.8710（03-05） 1.2029（11-04） 累计净值 1.2944 -- 1.1020 2.0650 1.2029 成立时间 2016-09-09 2017-09-08 2016-11-02 2013-01-29 2017-03-15 最新规模 0.53亿 58.57亿 0.06亿 10.01亿 0.06亿 手续费 0.3% 免费 -- 0.5% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.1 -5.29 0.3 1.22 0.61 最大回撤(近一年) -0.36% 0.00% -3.10% -0.93% -5.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 12.05% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21农发08：10.79%
- 22农发02：10.96%
- 23国开03：22.17%
- 24农发13：10.69%
- 25国开06：10.7%
- 25进出06：0.87%
- 25浦发银行CD313：1.4%
- 25杭州银行CD218：1.11%
- 25交通银行CD266：0.83%
- 25民生银行CD310：0.83%
- 21国债(7)：4.98%
- 国开1702：51.6%
- 国开1805：5.02%
- 18国开04：35.98%
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- 25建行永续债01BC：5.87%
- 25浦发银行永续债01：2.93%
- 25农行二级资本债01B(BC)：2.85%
- 25电网MTN015：2.95%
- 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.78%
- 开贴2002：45.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置