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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% 7.67% 0.91% -10.08% --
近1周 0.08% -3.50% 0.03% -7.96% --
近1月 0.28% 2.62% 0.13% -7.96% --
近3月 0.76% 12.14% 0.38% -1.93% --
近6月 0.64% 12.28% 0.77% 0.89% --
近1年 2.26% 31.66% 1.63% 12.13% --
近2年 6.59% 34.31% 3.87% 32.94% --
近3年 11.12% 22.31% 5.87% 6.27% --
2025年度 1.13%21.32%--36.27%--
2024年度 6.23%1.54%1.99%-4.05%--
2023年度 3.21%-5.53%2.11%-8.85%--
2022年度 2.41%-25.62%1.99%-30.27%--
2021年度 5.06%30.51%2.48%-8.41%1.46%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 货币型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2656（03-04） 6.9907（03-04） 1.0000（07-31） 1.0170（03-04） 1.0934（01-06）
累计净值 1.4583 6.9907 -- 1.0170 1.1714
成立时间 2016-09-18 2009-07-13 2016-04-26 2015-11-18 2020-06-24
最新规模 6.86亿 6.06亿 -- 0.17亿 0.04亿
手续费 0.1% 0.6%0.8% 免费 0.6% --
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.35 1.55 3.1 0.4 0.02
最大回撤(近一年) -2.33% -15.06% 0.00% -21.60% -16.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 新华基金 工银瑞信 诺安基金 鹏华基金
成立时间 2002-08-23 2004-12-09 2005-06-21 2003-12-09 1998-12-22
公司规模 5935.64亿元 570.86亿元 9044.15亿元 1911.28亿元 10231.83亿元
旗下基金数 382只 92只 493只 127只 751只
旗下经理数 47人 16人 88人 31人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.14%
  • 中小板：21.31%
  • 创业板：4.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.9%
  • 中小板：6.87%
  • 创业板：9.54%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 盛新锂能：4.83%
  • 恒瑞医药：4.09%
  • 天华新能：4.01%
  • 招商蛇口：3.91%
  • 德明利：3.73%
  • 东山精密：3.61%
  • 雅化集团：3.31%
  • 永兴材料：2.74%
  • 中矿资源：2.73%
  • 江波龙：2.5%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 伟创电气：8.76%
  • 浙江荣泰：7.07%
  • 三花智控：6.87%
  • 均胜电子：5.8%
  • 东土科技：5.31%
  • 恒立液压：4.69%
  • 征和工业：4.45%
  • 富临精工：4.23%
  • 鸣志电器：4.19%
  • 安培龙：3.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 35.46% -- 55.31% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21招商银行永续债：4.83%
  • 23亳州城建MTN002：3.66%
  • 23粤交投MTN003：6.15%
  • 24泸州窖MTN006：5.93%
  • 25农发01：5.98%
  • 环旭转债：0.75%
  • 21国开05：9.23%
  • 隆22转债：1.14%
  • 天23转债：1.93%
  • --
  • 25上海银行CD168：1.49%
  • 25中信银行CD407：1.49%
  • 25上海农商银行CD085：1.06%
  • 25平安银行CD096：1.06%
  • 25上海银行CD132：1.06%
  • 建龙转债：0.02%
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置