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中银证券现金管家货币A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 1.39% 4.34% 0.31% 0.11%
近1周 0.24% 0.00% -0.53% 0.09% 0.02%
近1月 0.91% 0.66% 2.56% 0.29% 0.09%
近3月 0.33% 1.46% 5.68% 0.46% 0.30%
近6月 0.11% 4.64% 9.99% 0.77% 0.59%
近1年 -0.57% 6.97% 23.92% 1.61% 1.22%
近2年 9.04% 14.48% 45.64% 3.95% 2.84%
近3年 15.45% 12.55% 24.54% 6.48% 4.71%
2025年度 -0.44%5.66%21.85%1.49%1.24%
2024年度 9.59%6.23%4.32%2.47%1.66%
2023年度 5.13%0.30%-2.21%2.24%1.81%
2022年度 3.59%-3.14%-3.02%2.52%1.67%
2021年度 6.74%4.54%18.59%3.12%2.09%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3207（02-06） 1.5340（02-06） 1.3210（02-06） 1.2158（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 1.4128 1.9130 1.8030 1.3528 --
成立时间 2016-09-27 2013-03-29 2013-05-14 2015-11-16 2016-12-07
最新规模 32.32亿 8.67亿 2.18亿 0.55亿 77.44亿
手续费 0.3% 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.85 2.15 2.75 0.5 -7.28
最大回撤(近一年) -2.77% -1.88% -6.88% -0.07% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 工银瑞信 信达澳亚 融通基金 中银证券
成立时间 2001-04-17 2005-06-21 2006-06-05 2001-05-22 2002-02-28
公司规模 26198.38亿元 9044.15亿元 1115.53亿元 1626.58亿元 1342.33亿元
旗下基金数 850只 492只 195只 178只 77只
旗下经理数 114人 89人 39人 38人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 4.70% 5.13% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开15：13.81%
  • 23国开05：15.04%
  • 23国开10：13.55%
  • 24国开05：21.28%
  • 24国开10：19.96%
  • 冀东转债：0.05%
  • 本钢转债：0.21%
  • 国投转债：0.14%
  • 恒逸转债：0.12%
  • 南航转债：0.2%
  • 洪城转债：0.48%
  • 洁美转债：0.23%
  • 旺能转债：0.48%
  • 强力转债：0.2%
  • 超声转债：0.22%
  • 16农发05：9.14%
  • 25国开01：10.99%
  • 25东莞农村商业银行CD037：2.53%
  • 25徽商银行CD061：5.06%
  • 25交通银行CD002：5.06%
  • 21国开03：1.7%
  • 23国开02：1.69%
  • 24进出02：1.67%
  • 25浦发银行CD262：2.06%
  • 25渤海银行CD425：1.64%
持债集中度 -- 1.00% -- -- --
资产配置