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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.90% 0.69% 1.84% 2.01% 1.08%
近1周 0.07% 0.03% 0.05% 0.09% -0.15%
近1月 0.32% 0.08% 0.25% 0.35% -0.20%
近3月 1.70% 0.38% 0.87% 1.06% 0.27%
近6月 2.68% 0.73% 1.82% 2.07% 1.03%
近1年 1.85% 1.61% 2.11% 4.22% 2.41%
近2年 7.70% 5.75% 4.46% 8.35% 6.76%
近3年 15.04% 9.57% 9.38% 12.45% 13.48%
2025年度 -0.44%2.46%0.71%4.08%3.00%
2024年度 9.59%4.75%4.06%3.96%6.80%
2023年度 5.13%2.91%5.73%3.73%3.80%
2022年度 3.59%2.35%3.37%3.84%0.51%
2021年度 6.74%4.63%4.20%3.62%1.82%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3351（06-26） 1.0249（06-26） 1.1202（06-26） 1.0024（06-26） 1.1863（06-26）
累计净值 1.4417 1.3720 1.2913 1.2249 1.8773
成立时间 2016-09-27 2016-09-18 2018-09-26 2020-07-23 2008-03-06
最新规模 26.98亿 0.07亿 0.41亿 80.21亿 11.84亿
手续费 0.3% -- 0.3% 0.5% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.18 0.81 0.9 25.47 0.51
最大回撤(近一年) -2.01% -0.02% -0.38% 0.00% -1.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 万家基金 财通基金 招商基金 汇添富
成立时间 2001-04-17 2002-08-23 2011-06-21 2002-12-27 2005-02-03
公司规模 25512.03亿元 6193.82亿元 869.47亿元 9818.09亿元 11558.42亿元
旗下基金数 909只 397只 129只 671只 809只
旗下经理数 126人 49人 19人 102人 107人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开05：11.61%
  • 24国开05：14.83%
  • 24国开10：18.59%
  • 25国开15：11.97%
  • 26国开05：8.71%
  • 21北京银行永续债01：5.69%
  • 21建设银行二级01：5.66%
  • 21中国银行二级03：5.64%
  • 23工银澳门债：3.4%
  • 26中交租赁SCP001：5.5%
  • 24南川城投MTN002：5.85%
  • 25国债19：5.14%
  • 25平安人寿资本补充债01：9.77%
  • 25蚌埠经开MTN001：9.85%
  • 25即墨旅投MTN002：4.98%
  • 16进出10：38.8%
  • 16国开13：8.11%
  • 17农发05：52.72%
  • 19农发08：3.84%
  • 20国开04：22.98%
  • 长海转债：0%
  • 宏川转债：0.04%
  • 洪城转债：0.01%
  • 鸿路转债：0.01%
  • 金诚转债：0.01%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置