- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.16% -- 0.59% 0.33% -- 近1周 0.02% -- 0.06% 0.06% -- 近1月 0.07% -- 0.26% 0.19% -- 近3月 0.23% -- 0.85% 0.44% -- 近6月 0.45% -- 1.74% 0.95% -- 近1年 1.00% -- 3.61% 2.27% -- 近2年 2.40% -- 7.33% 4.25% -- 近3年 4.16% -- 11.19% 7.62% -- 2025年度 1.05% -- 3.58% 1.87% -- 2024年度 1.49% -- 3.64% 2.88% -- 2023年度 1.68% -- 3.59% 2.77% -- 2022年度 1.56% -- 3.70% 2.27% -16.20% 2021年度 1.99% -- 3.37% -- 16.13%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.3520（02-03） 1.0965（03-05） 1.1074（03-05） 1.2645（01-13） 累计净值 -- 1.3520 1.1895 1.1074 1.2645 成立时间 2016-10-26 2013-02-04 2020-12-16 2021-11-30 2020-04-01 最新规模 0.12亿 3.06亿 65.4亿 1.77亿 0.04亿 手续费 免费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -15.69 2.18 19.39 2.08 -0.85 最大回撤(近一年) 0.00% -4.63% 0.00% -0.10% -21.96%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25招商局SCP008：2.66%
- 25农发01：2.77%
- 25汉口银行CD171：2.65%
- 25温州银行CD176：1.77%
- 25农业银行CD386：1.77%
- 13镜湖建投债：6.98%
- 14海门海晋债：6.98%
- 13宁海城投债02：7.37%
- 格力转债：0.99%
- 15圣农CP002：6.64%
- 16进出03：15.73%
- 16农发05：1.9%
- 16国开10：42.39%
- 16农发18：63.52%
- 21农发03：0.78%
- 21北京银行永续债01：9.61%
- 21恒丰银行永续债：6.78%
- 21洛阳银行永续债：4.84%
- 21民生银行永续债01：4.84%
- 21中国信达债01：4.82%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置