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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式

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招商安鼎平衡1年持有期混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -0.81% 0.16% 0.45% 13.16%
近1周 -- -0.57% 0.02% 0.14% -2.44%
近1月 -- 0.25% 0.07% 0.24% 3.06%
近3月 -- -1.30% 0.23% 0.59% 17.13%
近6月 -- -0.73% 0.46% 0.85% 18.34%
近1年 -- 1.42% 1.00% 1.53% 29.11%
近2年 -- 5.00% 2.37% 4.82% 30.96%
近3年 -- 7.31% 4.10% 8.39% 20.66%
2025年度 --4.16%1.04%0.75%9.99%
2024年度 --0.34%1.46%4.51%8.41%
2023年度 --2.17%1.64%2.55%-5.54%
2022年度 --4.55%1.59%2.70%--
2021年度 ---4.18%1.97%3.68%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 货币型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2547（01-15） 1.2180（03-04） 1.0000（03-05） 1.0758（03-05） 1.3239（03-05）
累计净值 1.2547 1.2180 -- 1.1990 1.3239
成立时间 2016-09-27 2016-03-23 2020-06-15 2019-03-07 2022-03-21
最新规模 0.44亿 11.59亿 31.87亿 14.79亿 0.13亿
手续费 -- 0.3% -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.72 -0.03 -17.73 0.04 2.16
最大回撤(近一年) -3.74% -1.94% 0.00% -0.57% -8.32%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 华安基金 信达澳亚 富国基金 招商基金
成立时间 1998-12-22 1998-06-04 2006-06-05 1999-04-13 2002-12-27
公司规模 10231.83亿元 8225.81亿元 1115.53亿元 13606.8亿元 9682.55亿元
旗下基金数 751只 530只 195只 809只 648只
旗下经理数 88人 78人 39人 105人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：8.44%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.44%
  • 中小板：4.1%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：2.91%
  • 中金公司：2.49%
  • 中国平安：2.02%
  • 三一重工：1.02%
  • --
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  • --
  • --
  • 航发动力：4.81%
  • 航亚科技：4.59%
  • 中航沈飞：4.38%
  • 招商轮船：4.25%
  • 睿创微纳：4.1%
  • 中国船舶：3.96%
  • 中国海防：3.91%
  • 中国动力：3.89%
  • 国睿科技：3.85%
  • 赛轮轮胎：3.8%
持股集中度 8.44% -- -- -- 41.54%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19山高01：0.02%
  • 烽火转债：0.82%
  • 20国开11：57.95%
  • 20国开16：14.57%
  • --
  • US TREASURY N/B：4.53%
  • US TREASURY N/B：4.5%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.58%
  • US TREASURY N/B：4.49%
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
  • 23国开03：4.96%
  • 23国开08：9.11%
  • 25国开11：16.1%
  • 25国开08：6.76%
  • 25国开15：9.98%
  • 24国债04：2.06%
  • 24特国01：0.82%
  • 24国开清发01：20.94%
  • 25国债08：9.9%
  • --
持债集中度 -- -- 0.69% -- --
资产配置