- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.94% 0.75% 0.72% 0.99% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.08% 0.08% 0.11% 近3月 0.32% 0.24% 0.23% 0.33% 近6月 0.63% 0.50% 0.48% 0.67% 近1年 1.31% 1.05% 1.01% 1.39% 近2年 2.92% 2.45% 2.34% 3.13% 近3年 4.93% 4.39% 4.17% 5.29% 2025年度 1.51% 1.27% 1.21% 1.60% 2024年度 1.81% 1.75% 1.66% 1.97% 2023年度 2.04% 1.96% 1.88% 2.02% 2022年度 1.74% 1.79% 1.74% 1.85% 2021年度 2.18% 2.19% 2.19% 2.19%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2016-12-27 2014-09-16 2013-09-12 2010-05-11 最新规模 98.87亿 3.17亿 1008.33亿 36.51亿 手续费 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -4.42 -14.74 -14.8 -2.42 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26国元证券CP003：0.96%
- 26鄂交投SCP002：0.96%
- 26农发01：0.96%
- 26长沙银行CD112：1.9%
- 26渤海银行CD131：1.9%
- 25建设银行CD415：1.01%
- 25农业银行CD368：1.01%
- 26成都银行CD127：1.01%
- 26农业银行CD094：1.01%
- 26杭州银行CD121：1.68%
- 25国开11：0.69%
- 25青岛银行CD055：0.5%
- 25中国银行CD058：1.39%
- 26GTHTS1：0.5%
- 26建设银行CD118：0.99%
- 21国开08：1.5%
- 24进出22：1.34%
- 25浙商银行CD148：1.32%
- 25江苏银行CD200：1.32%
- 25交通银行CD286：1.32%
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持债集中度 0.50% -- -- -- -- -
资产配置