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招商招信3个月定开债发起式C

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英大安惠纯债C

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银河睿达混合A

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招商招鸿6个月定开债发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.11% 0.50% -- 0.64%
近1周 -- 0.06% 0.08% -- 0.26%
近1月 -- 0.10% 0.26% -- 0.51%
近3月 -- 0.89% 0.64% -- 1.02%
近6月 -- 0.84% 0.10% -- 0.18%
近1年 -- 1.98% 0.05% -- 1.50%
近2年 -- 5.06% 2.10% -- 5.63%
近3年 -- 9.18% 4.89% -- 10.83%
2025年度 --0.93%-0.89%--0.32%
2024年度 --4.76%3.10%5.27%6.23%
2023年度 --3.31%2.32%-2.44%3.47%
2022年度 --1.08%1.97%-1.51%2.58%
2021年度 ----2.70%5.25%4.01%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-10） 1.0181（03-04） 1.0519（03-04） 1.7570（11-26） 1.0561（03-04）
累计净值 1.0000 1.1099 1.1119 1.8825 1.2927
成立时间 2017-03-10 2021-09-10 2020-04-29 2018-02-06 2018-03-15
最新规模 -- 0亿 0亿 0.19亿 10.09亿
手续费 -- -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- 0.31 -1.11 1.33 0
最大回撤(近一年) -- -0.79% -1.46% -4.03% -1.41%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 长信基金 英大基金 银河基金 招商基金
成立时间 2002-12-27 2003-05-09 2012-08-17 2002-06-14 2002-12-27
公司规模 9682.55亿元 1989.64亿元 698.84亿元 956.28亿元 9682.55亿元
旗下基金数 648只 181只 59只 149只 648只
旗下经理数 97人 32人 12人 24人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农行TLAC非资本债01A(BC)：2.41%
  • 24光大控股MTN001A：2.14%
  • 24华润建材MTN001(可持续挂钩)：2.74%
  • 24中交城投MTN001：2.46%
  • 24光大水务MTN001：3.39%
  • 25国开06：100.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23渤海银行02：4.7%
  • 24附息国债18：6.69%
  • 24国开08：5.59%
  • 25渤海银行债01：4.68%
  • 25国开11：6.27%
  • 24国债21：13.05%
  • 25国债01：18.4%
  • 国债2501：28.14%
  • 25国债13：0.72%
  • --
  • 20农发10：7.63%
  • 22国开08：6.13%
  • 23国开08：6.16%
  • 24国开03：6.17%
  • 25国开15：7.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置