- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.26% 3.92% -- -1.07% 近1周 -- -0.22% -1.92% -- -1.91% 近1月 -- -0.08% -0.35% -- -1.90% 近3月 -- 2.03% 6.98% -- -1.22% 近6月 -- 9.16% 10.55% -- -0.83% 近1年 -- 25.04% 20.37% -- 0.96% 近2年 -- 45.93% 42.21% -- 7.98% 近3年 -- 42.41% 50.55% -- 5.55% 2025年度 -- 28.76% 25.97% -- 3.06% 2024年度 -- 11.50% 7.82% -- 6.23% 2023年度 -- -0.57% 10.81% -- 0.36% 2022年度 -- -6.44% 9.62% -- 0.44% 2021年度 -- 3.52% 14.18% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0269（05-06） 1.5604（03-04） 1.4850（03-03） 1.0000（04-22） 1.0918（03-04） 累计净值 1.0269 1.8552 1.5170 1.1220 1.0918 成立时间 2016-10-14 2015-12-11 2012-06-26 2013-04-25 2021-12-28 最新规模 0.06亿 0.09亿 5.27亿 5.72亿 0.03亿 手续费 -- 0.6% 1.5%0.4% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.3 1.8 1.64 6.27 -0.16 最大回撤(近一年) -9.49% -10.10% -11.50% -0.03% -2.77%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.44%
- 中小板：0.55%
- 创业板：0%
- 主板：41.38%
- 中小板：3.22%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.74%
- 中小板：2.34%
- 创业板：1.11%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 农业银行：1.52%
- 工商银行：1.23%
- 龙芯中科：0.88%
- 陕西煤业：0.8%
- 中煤能源：0.78%
- 中国银行：0.66%
- 中国移动：0.65%
- 信立泰：0.55%
- 百利天恒：0.46%
- 恒玄科技：0.46%
- 汇丰控股有限公司：8.12%
- 阿斯利康公共有限公司：8.12%
- 壳牌公共有限公司：6.43%
- 联合利华公共有限公司：4.17%
- 罗尔斯·罗伊斯控股公司：3.83%
- 英美烟草公司：3.22%
- 葛兰素史克公共有限公司：2.9%
- BP公司：2.71%
- 巴克莱：2.66%
- 力拓公司：2.44%
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- 招商银行：1.87%
- 立讯精密：1.52%
- 芯源微：1.32%
- 阿里巴巴-W：1.15%
- 宁德时代：1.11%
- 中金公司：0.94%
- 中国平安：0.84%
- 北方华创：0.82%
- 石药集团：0.81%
- 中国银河：0.81%
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持股集中度 -- 7.99% 44.60% -- 11.19% -
五大重仓债券
(占比%)- Thaioil Treasury Center Co Ltd：5.79%
- Woori Bank：5.17%
- Chong Hing Bank Ltd：4.85%
- Fufeng Group Ltd：4.91%
- Shanghai Commercial Bank Ltd：6.48%
- 21国开03：44.23%
- 25国债01：0.65%
- 25国债08：11.92%
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- PR大同债：3.91%
- PR武城投：3.98%
- PR朝阳债：4.6%
- 13鄂供销：7.8%
- 15国开10：3.87%
- 24国债03：5.48%
- 25国债01：23.6%
- 25国债08：9%
- 25国债19：8.94%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置