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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.73% 0.70%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09%
近3月 0.31% 0.29%
近6月 0.63% 0.61%
近1年 1.32% 1.28%
近2年 2.90% 2.93%
近3年 5.02% 5.01%
2025年度 1.44%1.47%
2024年度 1.86%1.89%
2023年度 2.07%1.98%
2022年度 2.03%1.62%
2021年度 2.57%1.97%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2016-12-07 2014-07-28
最新规模 64.65亿 34.1亿
手续费 免费 --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.39 -5.86
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 平安基金 大成基金
成立时间 2011-01-07 1999-04-12
公司规模 7645.65亿元 5168.73亿元
旗下基金数 535只 458只
旗下经理数 71人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25东莞银行CD174：1.19%
  • 25徽商银行CD206：1.19%
  • 25广州农村商业银行CD118：1.18%
  • 25广州农村商业银行CD119：1.18%
  • 25光大银行CD222：1.18%
  • 25珠海华润银行CD068：0.55%
  • 26深圳农商银行CD051：0.55%
  • 26成都银行CD094：0.55%
  • 26农业银行CD114：0.55%
  • 26渤海银行CD227：0.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置