- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.25% 1.93% 近1周 0.03% -1.14% 近1月 0.11% -1.17% 近3月 0.35% 0.04% 近6月 0.70% 3.83% 近1年 1.46% 14.14% 近2年 3.17% 36.18% 近3年 5.25% 44.99% 2025年度 1.49% 11.41% 2024年度 1.76% 26.64% 2023年度 2.02% 7.44% 2022年度 1.98% 1.40% 2021年度 2.33% 14.10%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.2872（03-05） 累计净值 -- 1.6452 成立时间 2016-12-26 2019-09-06 最新规模 105.31亿 11.83亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.89 1.4 最大回撤(近一年) 0.00% -6.52%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.28%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 江中药业：1.95%
- 东阿阿胶：1.74%
- 上海银行：1.58%
- 中国平安：1.57%
- 中石化炼化工程：1.46%
- 华夏银行：1.42%
- 中国移动：1.4%
- 中银香港：1.4%
- 中国石油股份：1.39%
- 北京银行：1.37%
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持股集中度 -- 15.28% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出04：1.05%
- 25吉林银行CD119：0.95%
- 25南京银行CD232：1.89%
- 25湖南银行CD076：0.95%
- 25哈尔滨银行CD160：0.94%
- 25农发21：2.33%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置