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南方中债1-5年国开行债券指数A

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南方臻元债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.30% -5.75% 9.37% 0.04% 1.73%
近1周 0.16% 1.89% -0.73% 0.01% 0.05%
近1月 0.21% -3.40% 0.56% -0.26% -0.36%
近3月 0.64% -4.31% 0.49% 0.54% 0.64%
近6月 1.30% 1.83% 6.96% -0.38% 0.18%
近1年 2.55% -6.67% 9.27% 0.34% 2.08%
近2年 9.32% -5.94% 15.10% 7.01% 7.56%
近3年 15.44% -26.95% 17.14% 9.96% 11.22%
2024年度 6.83%-4.19%4.87%6.72%5.36%
2023年度 5.70%-18.68%1.82%2.55%3.35%
2022年度 -1.33%-14.31%-3.24%2.65%2.56%
2021年度 9.82%-6.65%--4.19%3.54%
2020年度 16.70%88.37%----2.83%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6462（12-19） 0.7945（12-19） 1.1530（12-19） 1.0552（12-19） 1.1733（12-19）
累计净值 1.7012 2.5675 1.1530 1.1732 1.2383
成立时间 2016-10-25 2014-10-23 2021-06-08 2020-04-17 2019-02-26
最新规模 0.58亿 33.31亿 2.16亿 52.41亿 12.54亿
手续费 免费 免费 0.5% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.94 -0.6 1.45 -0.56 0.35
最大回撤(近一年) -0.65% -10.57% -5.21% -2.09% -1.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 国泰基金 华宝基金 南方基金 南方基金
成立时间 1998-12-22 1998-03-05 2003-03-07 1998-03-06 1998-03-06
公司规模 10090.14亿元 8483.21亿元 4056.5亿元 14806.43亿元 14806.43亿元
旗下基金数 738只 504只 274只 800只 800只
旗下经理数 87人 62人 43人 103人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：63.19%
  • 中小板：2.84%
  • 创业板：0%
  • 主板：3.73%
  • 中小板：0.79%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
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  • --
  • 五粮液：13.95%
  • 贵州茅台：13.93%
  • 伊利股份：11.31%
  • 泸州老窖：6.86%
  • 山西汾酒：5.48%
  • 海天味业：4.08%
  • 东鹏饮料：3.82%
  • 洋河股份：2.84%
  • 今世缘：1.93%
  • 双汇发展：1.83%
  • 新大陆：0.62%
  • 华友钴业：0.6%
  • 嘉元科技：0.6%
  • 腾讯控股：0.47%
  • 水晶光电：0.43%
  • 运机集团：0.39%
  • 振华股份：0.38%
  • 乐鑫科技：0.37%
  • 歌尔股份：0.36%
  • 佰维存储：0.3%
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持股集中度 -- 66.03% 4.52% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24西藏城投MTN001：5.8%
  • 25国开06：23.18%
  • 25国开08：22.84%
  • --
  • --
  • 24国债21：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20广发银行二级01：7.38%
  • 22光大银行：7.26%
  • 22浙商银行小微债03：7.26%
  • 22浦发银行04：7.25%
  • 24光证S2：7.18%
  • 18国开05：8.99%
  • 18国开10：9.86%
  • 19国开05：29.98%
  • 20国开05：16.63%
  • 22国开09：17.79%
  • 23申证02：6.49%
  • 23国开02：5.7%
  • 24湖州02：5.69%
  • 25附息国债11：5.56%
  • 25超长特别国债05：5.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置