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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -0.10% 0.40% 1.69% --
近1周 -- -1.42% 0.01% -0.62% --
近1月 -- -1.25% 0.11% 0.56% --
近3月 -- 0.71% 0.29% 2.71% --
近6月 -- 1.83% 0.56% 3.19% --
近1年 -- 4.79% 1.14% 8.08% --
近2年 -- 9.51% 3.58% 11.74% --
近3年 -- 6.94% 9.39% 12.32% --
2025年度 --6.09%0.52%6.44%--
2024年度 --3.15%3.66%2.87%--
2023年度 ---1.24%5.61%1.08%--
2022年度 ---1.34%4.08%-3.50%--
2021年度 --4.48%4.80%6.26%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0278（12-22） 1.9468（03-04） 1.1709（02-27） 1.0862（03-05） 1.0000（08-02）
累计净值 1.0278 2.0178 1.6852 1.1662 --
成立时间 2016-12-16 2011-07-01 2014-03-24 2014-04-17 2014-08-05
最新规模 2.12亿 0.55亿 0.35亿 0.01亿 0.18亿
手续费 -- 0.3% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.31 0.91 -0.4 1.6 3.14
最大回撤(近一年) -0.51% -3.27% -0.97% -2.80% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴银基金 农银汇理 中加基金 鑫元基金 中信建投基金
成立时间 2013-10-25 2008-03-18 2013-03-27 2013-08-29 2013-09-09
公司规模 1233.2亿元 2257.44亿元 1565.6亿元 2471.1亿元 980.15亿元
旗下基金数 120只 140只 134只 184只 129只
旗下经理数 16人 25人 19人 24人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- 5.53% -- 4.20% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 11河钢MTN2：9.53%
  • 12苏宁01：9.43%
  • 16搜候债：9.25%
  • 17晋煤SCP001：9.49%
  • 17中材水泥CP001：9.46%
  • 利群转债：0.08%
  • 本钢转债：1.45%
  • 国投转债：0.73%
  • 恒逸转债：0.03%
  • 立讯转债：0.88%
  • 22湖北债103：9.42%
  • 23厦门国际二级资本债01：4.49%
  • 23九合财金MTN001：4.45%
  • 24威海城投MTN001A：4.38%
  • 24济源投资MTN001：4.46%
  • 冀东转债：0.65%
  • 能化转债：0.55%
  • 南航转债：0.48%
  • 青农转债：0.31%
  • 三诺转债：0.05%
  • 15国开20：6.66%
  • 19兴业银行CD296：11.05%
  • 19民生银行CD384：11.03%
  • 20平安银行CD083：10.91%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置