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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.41% -3.33% 0.97% 0.87% -12.39%
近1周 0.07% -9.17% 0.24% -0.53% -5.49%
近1月 0.25% -8.66% 0.36% -0.05% -7.39%
近3月 0.58% 0.89% 1.18% 1.48% -12.65%
近6月 0.92% -1.97% 0.72% 1.90% -10.81%
近1年 1.86% 15.08% 1.18% 2.35% 10.54%
近2年 5.32% 29.07% 5.01% 4.41% 17.16%
近3年 9.45% 42.85% 11.38% 1.32% -10.74%
2025年度 1.27%41.02%0.02%1.31%27.37%
2024年度 4.67%-2.23%5.82%2.16%5.88%
2023年度 3.36%32.58%5.30%-0.26%-21.04%
2022年度 1.81%-29.59%---2.79%-21.98%
2021年度 3.42%----7.97%-4.28%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0203（03-05） 1.4475（03-04） 1.1421（03-05） 1.0953（03-05） 0.7457（03-04）
累计净值 1.3156 1.4475 1.1421 1.0953 0.7457
成立时间 2016-11-30 2021-08-31 2022-04-15 2020-12-23 2020-12-09
最新规模 8.05亿 23.54亿 18.7亿 0.11亿 0.26亿
手续费 0.3% -- -- 0.3% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.52 0.51 -0.18 0.46 0.49
最大回撤(近一年) -0.43% -22.07% -1.68% -1.03% -17.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 华夏基金 博时基金 交银施罗德基金 中加基金
成立时间 1998-07-13 1998-04-09 1998-07-13 2005-08-04 2013-03-27
公司规模 11965.79亿元 22679.71亿元 11965.79亿元 4991.14亿元 1565.6亿元
旗下基金数 741只 948只 741只 273只 134只
旗下经理数 103人 138人 103人 42人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.79%
  • 中小板：1.7%
  • 创业板：0.49%
  • 主板：49.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.57%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 江苏银行：0.82%
  • 东吴证券：0.73%
  • 蓝思科技：0.49%
  • 航天彩虹：0.46%
  • 招商蛇口：0.44%
  • 恒瑞医药：0.43%
  • 中国平安：0.43%
  • 北方华创：0.42%
  • 国机精工：0.39%
  • 紫金矿业：0.37%
  • 腾讯控股：8.08%
  • 中际旭创：7.57%
  • 东鹏饮料：7.42%
  • 美的集团：6.57%
  • 工业富联：5.99%
  • 寒武纪：5.31%
  • 匠心家居：4.42%
  • 海尔智家：4.02%
  • 阿里巴巴-W：3.73%
  • 海光信息：3.56%
持股集中度 -- -- -- 4.98% 56.67%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：4.4%
  • 25农发21：5.01%
  • 25国开03：6.18%
  • 25国开08：4.97%
  • 25农发15：4.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23附息国债26：4.46%
  • 24招行永续债01BC：2.43%
  • 24中行二级资本债02A：3%
  • 25附息国债16：4.83%
  • 25国开06：4.86%
  • 23国债25：18.33%
  • 24国债12：5.49%
  • 25特国02：0.83%
  • 25特国05：0.83%
  • --
  • 23国债26：1.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置