- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.47% -- -10.63% 1.73% -0.40% 近1周 0.06% -- -5.98% -5.68% -3.73% 近1月 0.24% -- -8.35% -4.57% -4.68% 近3月 0.72% -- -7.08% 5.83% -3.00% 近6月 0.82% -- -11.24% 17.29% -5.36% 近1年 1.95% -- -2.22% 46.58% -0.92% 近2年 4.75% -- 35.11% 37.49% 8.34% 近3年 8.79% -- 19.40% 16.69% -8.80% 2025年度 1.17% -- 12.07% 52.66% 6.72% 2024年度 3.90% -- 37.72% -6.22% 4.87% 2023年度 4.03% -- -10.90% -15.24% -13.20% 2022年度 1.95% -- -17.39% -- -7.09% 2021年度 3.70% -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 QDII 股票型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0878（03-04） 1.0410（11-30） 1.0143（03-04） 1.0045（03-04） 0.8988（03-04） 累计净值 1.3170 1.3280 1.0143 1.0045 0.8988 成立时间 2017-01-23 2014-03-06 2021-11-30 2022-04-06 2021-09-23 最新规模 0亿 3.36亿 0.6亿 0.46亿 0.67亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.61 11.56 -0.13 1.6 -0.19 最大回撤(近一年) -0.46% 0.00% -21.63% -19.85% -15.13%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 行业精选风格
行业精选风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：54.59%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：34.52%
- 中小板：4.26%
- 创业板：11.27%
- 主板：20.25%
- 中小板：12.91%
- 创业板：13.53%
- 主板：57.67%
- 中小板：17.98%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 腾讯控股有限公司：9.2%
- 友邦保险控股有限公司：9.15%
- 汇丰控股有限公司：6.5%
- 中国建设银行股份有限公司：5.72%
- 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.99%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：4.73%
- 香港交易及结算所有限公司：4.6%
- 小米集团：3.37%
- 中国移动有限公司：3.2%
- 中国工商银行股份有限公司：3.13%
- 华泰证券：7.79%
- 九方智投控股：5.91%
- 同花顺：5.8%
- 指南针：5.47%
- 广发证券：5.14%
- 国泰海通：4.62%
- 国信证券：4.26%
- 东方证券：4.01%
- 中信证券：3.85%
- 东方证券：3.2%
- 中芯国际：6.57%
- 立讯精密：5.86%
- 新莱应材：5.35%
- 阿里巴巴-W：4.86%
- 中际旭创：4.86%
- 腾讯控股：4.79%
- 江波龙：4.03%
- 歌尔股份：4.02%
- 天孚通信：3.32%
- 东山精密：3.03%
- 贵州茅台：9.9%
- 腾讯控股：9.59%
- 山西汾酒：9.43%
- 阿里巴巴-W：9.4%
- 中国海洋石油：8.8%
- 海大集团：6.51%
- 三一重工：6.47%
- 安琪酵母：6.04%
- 分众传媒：5.43%
- 古井贡酒：4.08%
-
持股集中度 -- 54.59% 50.05% 46.69% 75.65% -
五大重仓债券
(占比%)- 16国开10：3.79%
- 18国开10：6.62%
- 21光大绿环MTN001(碳中和债)：3.11%
- 22附息国债12：3.25%
- 24汇金MTN003：3.15%
- --
- --
- --
- --
- --
- 25国债13：1.95%
- 25国债19：2.18%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置