- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% -13.66% 4.08% 0.18% -5.54% 近1周 0.03% -8.71% -1.34% 0.02% -10.38% 近1月 0.11% -10.46% -0.21% 0.08% -8.40% 近3月 0.35% -16.53% 6.25% 0.26% -11.19% 近6月 0.71% -17.35% 9.62% 0.54% -19.32% 近1年 1.50% -12.15% 20.62% 1.17% 20.84% 近2年 3.35% 41.33% 25.99% 2.76% 26.23% 近3年 5.50% 9.94% 20.96% 4.76% -5.60% 2025年度 1.55% 26.55% 18.95% 1.25% 39.33% 2024年度 1.91% 19.26% 2.95% 1.66% -14.99% 2023年度 2.03% -14.31% -1.53% 1.92% -13.27% 2022年度 1.77% -25.59% -10.59% 1.72% -21.64% 2021年度 2.19% -- 7.78% 2.24% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 债券型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.2058（03-04） 1.1987（03-04） 1.0000（03-04） 0.7040（03-04） 累计净值 -- 0.6029 1.2987 -- 0.7040 成立时间 2017-01-25 2021-07-02 2020-01-19 2014-03-25 2021-11-24 最新规模 6.26亿 5.01亿 3.84亿 1431.77亿 5.62亿 手续费 免费 -- 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.09 -0.57 2.22 -8.66 0.68 最大回撤(近一年) 0.00% -28.43% -4.53% 0.00% -23.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：67.46%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.35%
- 中小板：10.04%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股有限公司：9.59%
- 美团：9.45%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：9.02%
- 小米集团：8.93%
- 网易股份有限公司：6.33%
- 百度集团股份有限公司：5.57%
- 京东集团股份有限公司：5.28%
- 比亚迪股份有限公司：5.26%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：5.13%
- 快手科技：2.9%
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- 药明康德：10.42%
- 恒瑞医药：10.04%
- 百济神州：9.41%
- 信达生物：6.04%
- 药明生物：5.98%
- 康方生物：3.83%
- 中国生物制药：3.21%
- 石药集团：3.13%
- 翰森制药：3.01%
- 药明康德：2.32%
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持股集中度 -- 67.46% 8.66% -- 57.39% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：1%
- 23进出03：0.81%
- 25国开06：0.93%
- 25中信银行CD346：0.77%
- 25中信银行CD349：0.77%
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- 洪城转债：0.19%
- 鸿路转债：1.47%
- 旺能转债：0.18%
- 英特转债：0.18%
- 恒逸转债：6.31%
- 23国开07：0.87%
- 25邮政SCP005：0.63%
- 25进出06：1.13%
- 25民生银行CD327：0.63%
- 25中国银行CD071：1.14%
- 科伦转债：0.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置