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工银瑞和3个月定开债券A

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国泰聚瑞纯债债券A

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兴业能源革新股票A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.65% -2.84% 0.68% -0.52%
近1周 -- 0.14% -3.47% 0.05% -7.01%
近1月 -- 0.34% -3.86% 0.32% -5.30%
近3月 -- 0.99% 1.13% 0.93% 2.37%
近6月 -- 1.09% 9.55% 1.04% 17.72%
近1年 -- 0.99% 33.38% 2.19% 32.22%
近2年 -- 6.71% 68.86% 6.37% 53.07%
近3年 -- 10.85% 55.35% 12.29% 25.52%
2025年度 ---0.31%51.42%1.51%40.23%
2024年度 --7.42%16.88%5.01%5.34%
2023年度 --2.88%1.50%6.13%-8.54%
2022年度 --1.87%-12.86%2.23%-26.87%
2021年度 -----9.27%5.42%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8048（07-23） 1.1068（03-04） 1.5353（03-04） 1.0571（03-04） 1.0291（03-04）
累计净值 0.8544 1.1290 1.5353 1.2173 1.0291
成立时间 2017-02-24 2021-12-13 2020-05-14 2020-04-29 2021-08-31
最新规模 0亿 0.66亿 2.07亿 11.85亿 2.49亿
手续费 -- 0.2% 0.6% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.49 -0.32 2.03 0.79 1.24
最大回撤(近一年) -23.54% -1.70% -12.51% -0.64% -15.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长盛基金 工银瑞信 银华基金 国泰基金 兴业基金
成立时间 1999-03-26 2005-06-21 2001-05-28 1998-03-05 2013-04-17
公司规模 1098.03亿元 9044.15亿元 6478.11亿元 9026.9亿元 4622.82亿元
旗下基金数 145只 493只 401只 526只 210只
旗下经理数 25人 88人 79人 61人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：3.78%
  • 中小板：3.99%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：30.88%
  • 中小板：7.46%
  • 创业板：2.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.72%
  • 中小板：0%
  • 创业板：28.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海南海药：2.26%
  • 海航控股：2.01%
  • 恒康医疗：1.98%
  • 华闻传媒：1.52%
  • --
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  • 中信证券：5.64%
  • 东兴证券：4.84%
  • 东方证券：4.75%
  • 国泰海通：4.41%
  • 兴业证券：4.07%
  • 湖南黄金：3.88%
  • 招商证券：3.63%
  • 分众传媒：3.58%
  • 东吴证券：3.54%
  • 芒果超媒：2.33%
  • --
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  • --
  • 厦钨新能：8.03%
  • 宁德时代：7.75%
  • 新宙邦：7.04%
  • 璞泰来：6.44%
  • 亿纬锂能：5.85%
  • 上海洗霸：4.7%
  • 三祥新材：4.34%
  • 中一科技：4.21%
  • 当升科技：4.02%
  • 阳光电源：3.35%
持股集中度 7.77% -- 40.67% -- 55.73%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国债17：5.07%
  • 17南京银行CD141：18.65%
  • 17兴业银行CD368：18.68%
  • 18上海银行CD174：19.42%
  • 18民生银行CD160：19.32%
  • 24国开清发01：96.38%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 21国开08：3.48%
  • 23济南城投MTN001A：3.08%
  • 24民生银行二级资本债01：3.15%
  • 24国开02：6.1%
  • 25工商银行CD035：4.72%
  • 25国债01：0.97%
  • 25国债08：1%
  • 25国债13：1%
  • 25国债19：1.51%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置