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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 13.35% 82.59% 5.19% 29.12% 0.92%
近1周 0.07% -1.30% -0.07% -2.97% 0.10%
近1月 0.37% 8.62% -0.42% -0.38% -0.11%
近3月 2.57% 4.45% 0.41% 8.13% 0.67%
近6月 5.45% 87.30% 4.17% 42.11% 0.21%
近1年 13.59% 78.66% 5.19% 30.07% 1.39%
近2年 10.97% 125.86% 12.11% 40.04% 7.46%
近3年 0.63% 156.91% 12.59% 10.80% 13.30%
2024年度 -1.86%22.56%6.17%5.68%6.05%
2023年度 -9.69%14.95%0.47%-19.88%5.41%
2022年度 -0.80%-35.09%-2.02%-24.68%1.85%
2021年度 1.62%6.00%5.80%--6.96%
2020年度 6.55%------3.31%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0311（12-19） 1.6072（12-19） 1.0571（12-19） 0.8167（12-19） 1.1490（12-19）
累计净值 1.1727 1.6072 1.1933 0.8167 1.4047
成立时间 2017-06-21 2021-01-04 2020-08-28 2021-03-18 2016-08-24
最新规模 1.52亿 4.31亿 2.69亿 0.47亿 20.07亿
手续费 0.3% 免费 0.6% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 3.82 2.12 1.28 1.43 -0.08
最大回撤(近一年) -1.12% -28.17% -2.91% -15.89% -1.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 银华基金 东证资管 华安基金 招商基金
成立时间 1999-03-25 2001-05-28 2010-06-08 1998-06-04 2002-12-27
公司规模 11975.69亿元 5966.55亿元 1986.79亿元 7918.67亿元 9375.67亿元
旗下基金数 634只 394只 232只 531只 627只
旗下经理数 101人 81人 33人 77人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.22%
  • 中小板：3.28%
  • 创业板：0%
  • 主板：22.81%
  • 中小板：6.91%
  • 创业板：18.46%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 腾讯控股：1.4%
  • 阿里巴巴-W：1.06%
  • 立讯精密：1.01%
  • 思源电气：0.86%
  • 恒瑞医药：0.82%
  • 伊利股份：0.82%
  • 晶晨股份：0.69%
  • 海尔智家：0.68%
  • 晶澳科技：0.59%
  • 建设银行：0.57%
  • 宁德时代：7.16%
  • 阳光电源：6.77%
  • 腾讯控股：6.02%
  • 南网科技：5.31%
  • 先导智能：4.53%
  • 华通线缆：4.35%
  • 阿特斯：3.64%
  • 海博思创：3.49%
  • 思源电气：3.46%
  • 伊戈尔：3.45%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 7.65% -- 8.50% 48.18% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 烽火转债：0.35%
  • 鹤21转债：0.45%
  • 康泰转2：0.25%
  • 22天恒置业MTN002：6.85%
  • 23武汉水务MTN001：7.01%
  • 23国债24：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21申证03：7.17%
  • 25光大银行永续债01：6.97%
  • 25兴业银行永续债02BC：6.96%
  • 25农发21：7.04%
  • 25农发20：6.92%
  • 25国债01：0.47%
  • 25国债08：0.44%
  • --
  • --
  • --
  • 24泰康人寿永续债01：2.62%
  • 25江苏银行永续债01BC：2.75%
  • 25浦发银行永续债01：5.15%
  • 25兴业银行永续债01BC：2.59%
  • 25农发21：3.92%
持债集中度 -- -- 1.08% -- 1.20%
资产配置