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南方高元债券发起式A

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南方国利6个月定开债券发起

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博时价值臻选持有期混合A

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中加纯债两年债券A

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华夏新机遇混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.23% 4.82% -- 0.81%
近1周 -- 0.03% -5.07% -- -1.47%
近1月 -- 0.11% 3.09% -- 0.31%
近3月 -- 0.38% 8.71% -- 2.22%
近6月 -- 0.88% 8.67% -- 5.86%
近1年 -- 2.59% 65.18% -- 29.97%
近2年 -- 8.60% 73.26% -- 49.81%
近3年 -- 12.59% 25.91% -- 40.56%
2025年度 --2.33%59.97%--30.18%
2024年度 --6.97%-3.12%4.92%11.15%
2023年度 --2.71%-20.75%5.23%-3.03%
2022年度 --2.47%-32.47%3.76%-4.83%
2021年度 --4.24%18.05%4.76%5.25%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1775（06-16） 1.0646（03-05） 1.0768（03-05） 1.1424（12-31） 1.6090（03-05）
累计净值 1.1775 1.2543 1.0768 1.3866 1.7950
成立时间 2017-06-16 2019-01-10 2020-07-29 2016-11-11 2019-11-15
最新规模 0.44亿 0.11亿 3.98亿 8.24亿 0.13亿
手续费 -- -- 0.6% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.97 0.99 2.63 1.61 2.36
最大回撤(近一年) -3.39% -0.56% -18.33% -0.24% -10.46%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 南方基金 博时基金 中加基金 华夏基金
成立时间 1998-03-06 1998-03-06 1998-07-13 2013-03-27 1998-04-09
公司规模 15187.55亿元 15187.55亿元 11965.79亿元 1565.6亿元 22679.71亿元
旗下基金数 815只 815只 741只 134只 948只
旗下经理数 102人 102人 103人 19人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.07%
  • 中小板：7.97%
  • 创业板：11.24%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.81%
  • 中小板：2.56%
  • 创业板：7.78%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 生益科技：9.89%
  • 沪电股份：7.97%
  • 信达生物：7.88%
  • 新易盛：6.92%
  • 神通科技：5.97%
  • 紫金矿业：5.88%
  • 京仪装备：4.98%
  • 阿里巴巴-W：4.38%
  • 天孚通信：4.32%
  • 苑东生物：4.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：3.67%
  • 贵州茅台：2.76%
  • 宁德时代：2.34%
  • 美的集团：2.19%
  • 新易盛：1.77%
  • 格力电器：1.63%
  • 立讯精密：1.48%
  • 长江电力：1.15%
  • 牧原股份：1.08%
  • 星德胜：1.08%
持股集中度 12.03% -- 62.28% -- 19.15%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1802：7.05%
  • 精测转债：1.49%
  • 19国开11：17.73%
  • 19国开08：18.07%
  • 20国债01：17.73%
  • 21中国银行永续债01：9.56%
  • 21交通银行永续债：9.54%
  • 21中信银行永续债：9.58%
  • 21邮储银行永续债01：9.61%
  • 25国债08：21.46%
  • 兴业转债：0%
  • 睿创转债：0%
  • 建龙转债：0.08%
  • 25国债08：1.88%
  • --
  • 20国开10：6.46%
  • 21兴业银行二级02：6.41%
  • 22建设银行二级01：6.3%
  • 22中国银行二级01：5.06%
  • 24怀化高新SCP001：4.93%
  • 25国债08：4.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置