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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.30% 0.83% -- 8.71% 0.08%
近1周 0.10% 0.18% 0.02% 0.08% 0.12%
近1月 0.04% 0.36% 0.05% 0.16% -0.06%
近3月 0.54% 0.10% -0.97% 1.24% 0.33%
近6月 -0.01% 0.10% -0.31% 5.25% -0.37%
近1年 0.40% 1.27% -- 8.90% 0.46%
近2年 4.24% 4.53% -- 21.69% 6.09%
近3年 7.01% 5.95% -- 18.39% 6.84%
2024年度 3.55%3.33%--9.97%5.68%
2023年度 2.75%1.80%---1.16%0.62%
2022年度 3.24%-1.09%---0.86%1.81%
2021年度 4.77%5.72%--2.05%3.11%
2020年度 2.73%8.67%--3.08%2.05%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1163（12-19） 1.0501（12-19） 0.9993（12-19） 1.2230（12-19） 1.0404（12-19）
累计净值 1.3189 1.3641 0.9993 1.3340 1.2944
成立时间 2017-08-23 2015-02-03 2025-03-28 2017-03-23 2014-11-18
最新规模 0.5亿 0.04亿 0.07亿 1.13亿 0.05亿
手续费 0.3% 免费 免费 0.3% 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.11 -0.23 -- 2.19 -0.86
最大回撤(近一年) -0.71% -0.76% -- -2.35% -0.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 华安基金 大成基金 国寿安保 摩根基金（中国）
成立时间 1998-07-13 1998-06-04 1999-04-12 2013-10-29 2004-05-12
公司规模 12295.86亿元 7918.67亿元 4648.45亿元 3208.48亿元 2107.59亿元
旗下基金数 741只 531只 426只 184只 238只
旗下经理数 105人 77人 50人 37人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 18.51% 11.63% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开08：43.01%
  • 24国债21：6.04%
  • 25附息国债11：19.79%
  • 25中行二级资本债01BC：9.49%
  • 25国开14：19.76%
  • 24国开08：6.18%
  • 25国开清发02：5.29%
  • --
  • --
  • --
  • 22国开行二级资本债01A：12.05%
  • 23闽能源MTN001(可持续挂钩)：11.67%
  • 23农发13：11.64%
  • 23国开08：11.89%
  • 24中电投MTN009：11.69%
  • 万青转债：0.27%
  • 本钢转债：3.56%
  • 上银转债：2.41%
  • 兴业转债：3.42%
  • G三峡EB2：4.25%
  • 23国开03：8.21%
  • 23国开08：8.11%
  • 24建行债01A：8.04%
  • 24河北债03：8.3%
  • 25国开15：9.61%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置