- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.93% 0.37% 1.09% 近1周 0.01% 0.07% 0.08% 近1月 0.07% -0.06% -0.04% 近3月 0.22% 0.13% 0.43% 近6月 0.44% -0.05% 0.23% 近1年 0.96% 0.87% 1.37% 近2年 2.06% 6.52% 6.50% 近3年 3.66% 8.93% 11.24% 2024年度 1.07% 5.74% 4.91% 2023年度 1.56% 2.42% 4.41% 2022年度 1.91% 1.21% 2.98% 2021年度 1.95% 3.82% 5.25% 2020年度 2.16% 2.70% 1.77%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.1257（12-19） 1.0126（12-19） 累计净值 -- 1.2903 1.2923 成立时间 2017-05-25 2016-12-07 2015-12-28 最新规模 0亿 0.07亿 44亿 手续费 免费 免费 0.2% 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -15.63 -0.72 -0.13 最大回撤(近一年) 0.00% -0.62% -0.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债02：8.08%
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- 25国债01：33.08%
- 25国债08：31.97%
- 25国债03：9.03%
- 25国债14：5.83%
- 25国债11：7.91%
- 21工商银行二级02：2.86%
- 21中国银行二级03：5.26%
- 22宁德时代GN001：6.99%
- 23农行二级资本债01B：2.49%
- 25农发21：2.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置