- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.18% 2.97% 0.18% 0.36% -2.32% 近1周 0.02% -0.92% 0.02% 0.10% -5.03% 近1月 0.08% 0.27% 0.08% 0.19% -6.70% 近3月 0.27% 4.42% 0.26% 0.60% -3.17% 近6月 0.55% 6.35% 0.53% 0.97% -2.19% 近1年 1.18% 15.70% 1.16% 1.82% 2.32% 近2年 2.68% 30.30% 2.74% 4.48% 8.54% 近3年 4.82% 13.01% 4.71% 8.04% -28.71% 2025年度 1.23% 13.80% 1.23% 1.04% 2.44% 2024年度 1.60% 4.85% 1.68% 3.80% -0.35% 2023年度 2.07% -1.20% 1.88% 2.67% -26.81% 2022年度 1.74% -19.69% 1.82% 2.56% -10.87% 2021年度 1.88% 38.80% 2.21% 3.55% -6.05%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.3600（03-05） 1.0000（03-05） 1.0069（03-05） 1.4623（03-05） 累计净值 -- 1.3600 -- 1.1716 0.5236 成立时间 2017-07-25 2019-03-20 2014-06-26 2019-12-03 2017-08-25 最新规模 1.12亿 3.72亿 1358.05亿 0.11亿 46.79亿 手续费 免费 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -7.48 1.89 -9.33 0.72 -0.06 最大回撤(近一年) 0.00% -9.46% 0.00% -0.20% -13.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.79%
- 中小板：14.02%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 保利发展：7.97%
- 张江高科：6.21%
- 万科A：5.77%
- 招商蛇口：5.67%
- 海南机场：5.54%
- 衢州发展：3%
- 万通发展：2.96%
- 新城控股：2.3%
- 滨江集团：2.29%
- 先导基电：2.1%
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持股集中度 -- 18.44% -- -- 43.81% -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发05：0.96%
- 25知识城SCP005：0.95%
- 25杭金投SCP002：0.95%
- 25农发贴现09：1.88%
- 25农发11：1.72%
- 洪城转债：0.59%
- 牧原转债：2.5%
- 首华转债：0%
- 上银转债：2.73%
- 北港转债：0.51%
- 23农发清发04：1.21%
- 24国开13：0.93%
- 24国开14：1.08%
- 25渤海银行CD376：0.95%
- 25浦发银行CD099：2.02%
- 20国开09：6.62%
- 22进出15：15.08%
- 23进出05：9.34%
- 23进出15：8.51%
- 25农发13：8.98%
- 升24转债：0%
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持债集中度 0.62% -- -- -- -- -
资产配置