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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% 7.90% 1.71% 0.30% -7.43%
近1周 -0.75% 1.03% -1.13% 0.08% -5.64%
近1月 -0.05% 2.48% 0.94% 0.17% -8.58%
近3月 0.52% 10.44% 1.57% 0.45% -9.16%
近6月 1.12% 13.17% 10.50% 0.58% -10.30%
近1年 2.60% 18.94% 5.88% 1.22% -0.42%
近2年 12.26% 25.21% 2.54% 4.00% 21.34%
近3年 4.16% 19.73% 7.56% 7.86% -1.28%
2025年度 2.48%5.84%7.36%0.57%18.38%
2024年度 7.84%15.23%-2.22%3.91%6.25%
2023年度 -3.86%2.11%2.07%3.29%-13.59%
2022年度 -1.15%-14.64%-9.76%2.38%-13.18%
2021年度 4.12%16.41%20.21%1.49%-29.20%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 QDII 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4745（03-04） 1.6163（03-04） 0.2790（03-03） 1.0603（03-04） 0.6613（03-03）
累计净值 1.4745 1.6163 0.2790 1.1224 0.6613
成立时间 2018-09-13 2018-11-14 2016-11-28 2020-03-06 2020-09-29
最新规模 0.21亿 2.98亿 1.6亿 39.88亿 2.53亿
手续费 免费 0.4% -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.42 1.6 0.32 -0.42 -0.11
最大回撤(近一年) -3.34% -8.08% -11.73% -0.52% -19.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 博时基金 易方达基金 中银基金 银华基金
成立时间 2004-05-12 1998-07-13 2001-04-17 2004-08-12 2001-05-28
公司规模 2411.42亿元 11965.79亿元 26198.38亿元 7333.66亿元 6478.11亿元
旗下基金数 243只 741只 859只 314只 401只
旗下经理数 32人 103人 116人 51人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：8.26%
  • 中小板：3.22%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.7%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 南京银行：1.69%
  • 宁波银行：1.66%
  • 分众传媒：1.56%
  • 益丰药房：1.19%
  • 招商积余：1%
  • 中国移动：0.99%
  • 隆基绿能：0.93%
  • 中国财险：0.92%
  • 生益科技：0.77%
  • 传音控股：0.77%
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  • 礼来：1.7%
  • Molina Healthcare Inc：1.69%
  • 默克：1.69%
  • 晖致：1.68%
  • Centene Corp：1.67%
  • 再生元制药股份有限公司：1.67%
  • 硕腾股份有限公司：1.67%
  • 百时美施贵宝公司：1.65%
  • 百特：1.64%
  • 信诺集团：1.64%
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持股集中度 11.48% -- 16.70% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：10.69%
  • 25国债08：19.59%
  • 国债2508：7.16%
  • 国债2509：8.21%
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  • 24国债21：0.06%
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  • 21国开15：5.4%
  • 22农发02：3.9%
  • 23光大银行债01：2.82%
  • 24上海银行债01：2.83%
  • 25工商银行CD220：4.97%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置