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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.93% 0.99% 0.75% 1.00% 0.96%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.11% 0.08% 0.10% 0.11%
近3月 0.30% 0.32% 0.24% 0.30% 0.32%
近6月 0.63% 0.66% 0.50% 0.67% 0.65%
近1年 1.31% 1.38% 1.06% 1.38% 1.35%
近2年 2.77% 3.08% 2.40% 2.99% 3.05%
近3年 4.63% 5.28% 4.38% 5.19% 5.24%
2025年度 1.39%1.58%1.24%1.49%1.56%
2024年度 1.71%1.97%1.74%1.99%2.01%
2023年度 1.91%2.27%1.87%--2.02%
2022年度 1.69%2.06%1.74%--0.79%
2021年度 1.97%2.43%2.23%--1.32%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-08-01 2014-11-14 2015-06-19 2023-06-08 2015-08-04
最新规模 29.46亿 432.73亿 783.07亿 136.95亿 44.88亿
手续费 免费 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -5.15 -2.95 -13.31 -2.72 -3.55
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 银华基金 工银瑞信 德邦基金 大成基金
成立时间 2005-09-30 2001-05-28 2005-06-21 2012-03-27 1999-04-12
公司规模 1981.45亿元 6955.69亿元 9869.51亿元 825.18亿元 5168.73亿元
旗下基金数 218只 441只 514只 72只 466只
旗下经理数 25人 79人 86人 16人 52人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22进出05：0.86%
  • 24农发09：0.91%
  • 25进出61：2%
  • 25农业银行CD208：0.7%
  • 25民生银行CD298：1.05%
  • 26广州银行CD075：2.3%
  • 26北京银行CD019：2.3%
  • 26上海银行CD024：2.29%
  • 26上海银行CD027：2.75%
  • 26华夏银行CD030：2.3%
  • 25农发31：1.68%
  • 26农业银行CD103：1.15%
  • 26农业银行CD127：1.02%
  • 26长沙银行CD116：1.27%
  • 26成都银行CD129：1.27%
  • 25农发31：2.04%
  • 25交通银行CD259：1.95%
  • 25交通银行CD291：2.6%
  • 25中国银行CD048：1.95%
  • 25工商银行CD263：2.6%
  • 25北京银行CD182：1.02%
  • 26深圳农商银行CD051：1.09%
  • 26东莞农村商业银行CD019：1.81%
  • 26广州农村商业银行CD061：1.08%
  • 26渤海银行CD102：0.91%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置