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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.30% 0.55% -- 0.71% 0.18%
近1周 0.05% 0.17% -- 0.09% 0.02%
近1月 0.17% 0.32% -- 0.32% 0.08%
近3月 0.41% 0.81% -- 0.92% 0.25%
近6月 1.03% 1.00% -- 1.22% 0.47%
近1年 2.25% 1.41% -- 2.46% 1.71%
近2年 6.57% 5.48% -- 5.03% 3.91%
近3年 12.77% 10.78% -- 9.19% 5.95%
2025年度 1.67%0.36%--1.41%1.79%
2024年度 5.81%6.13%--3.60%2.19%
2023年度 5.29%3.41%--3.55%2.07%
2022年度 2.80%3.46%--2.51%2.56%
2021年度 4.95%3.87%6.41%4.90%3.44%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2840（02-27） 1.0930（03-04） 1.2473（04-14） 1.0246（03-04） 1.0052（03-04）
累计净值 1.4160 1.1934 1.2473 1.1665 1.1628
成立时间 2017-09-15 2020-09-27 2019-03-12 2020-02-25 2019-09-04
最新规模 0.95亿 0.19亿 0.41亿 86.86亿 0.01亿
手续费 0.4% -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.66 -0.1 0.47 1.24 1.17
最大回撤(近一年) -0.69% -0.64% -3.35% -0.46% -0.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 平安基金 农银汇理 长城基金 长信基金
成立时间 2013-03-27 2011-01-07 2008-03-18 2001-12-27 2003-05-09
公司规模 1565.6亿元 6974.46亿元 2257.44亿元 3739.23亿元 1989.64亿元
旗下基金数 134只 512只 140只 252只 181只
旗下经理数 19人 70人 25人 38人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.38%
  • 中小板：1.93%
  • 创业板：4.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 宁德时代：2.9%
  • 万科A：1.26%
  • 当升科技：1.24%
  • 振华科技：1.09%
  • 应流股份：0.92%
  • 山西汾酒：0.82%
  • 中航沈飞：0.78%
  • 隆基股份：0.77%
  • 航天电器：0.67%
  • 新宙邦：0.64%
  • --
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持股集中度 -- -- 11.09% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21华润银行二级：7.96%
  • 21厦门银行二级02：7.98%
  • 21兴业银行二级02：7.96%
  • 21中国银行二级03：7.96%
  • 21拉萨城投MTN001：7.96%
  • 22国开08：8.84%
  • 22农发07：8.02%
  • 23国开08：14.69%
  • 24农发13：13.96%
  • 25国开08：25%
  • 19沪城01：7.5%
  • 19兵装03：10.13%
  • 19陆债03：10.12%
  • 21国债06：12.57%
  • 国电投04：7.58%
  • 23江苏银行债02：3.98%
  • 24南京银行二级资本债02：2.33%
  • 24浦发银行二级资本债02A：3.46%
  • 25平安银行小微债01：4.65%
  • 25广发银行二级资本债01BC：3.45%
  • 22农发07：5.1%
  • 24广州银行小微债01：5.04%
  • 24国开清发03：5.03%
  • 24进出13：7.52%
  • 25华泰G6：8.89%
持债集中度 -- -- -- 1.20% --
资产配置