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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

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东方惠新灵活配置混合A

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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A

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兴全合宜混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.69% 17.67% 57.90% 73.04% 39.92%
近1周 0.05% -1.85% 3.02% -2.02% 1.41%
近1月 0.04% -1.54% 0.95% -2.99% 0.12%
近3月 0.61% 3.60% 20.16% -13.66% -2.01%
近6月 0.80% 13.18% 58.33% 7.65% 22.13%
近1年 1.92% 14.17% 49.06% 66.33% 33.64%
近2年 5.59% 48.43% 105.04% 56.29% 49.67%
近3年 8.89% 103.74% 86.65% -- 27.15%
2024年度 3.42%22.86%32.83%-11.51%8.60%
2023年度 3.21%50.31%-8.17%---16.39%
2022年度 2.27%-32.09%-23.42%---22.54%
2021年度 3.69%25.08%-4.14%---0.64%
2020年度 2.95%42.88%22.34%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 混合型 QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0841（12-12） 0.5615（12-12） 1.5608（12-12） 1.3696（12-12） 1.9044（12-12）
累计净值 1.2819 0.5615 1.7910 1.3696 1.9044
成立时间 2017-09-15 2017-06-23 2015-04-21 2023-10-31 2018-01-23
最新规模 14.47亿 16.17亿 1.52亿 9.81亿 19.09亿
手续费 0.2% -- 0.3% 0.8% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.53 0.82 1.44 1.88 1.46
最大回撤(近一年) -0.72% -21.94% -13.37% -20.00% -21.11%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 易方达基金 东方基金 广发基金 兴证全球
成立时间 2002-11-06 2001-04-17 2004-06-11 2003-08-05 2003-09-30
公司规模 745.78亿元 25871.51亿元 1236.17亿元 16621.54亿元 7406.71亿元
旗下基金数 156只 826只 125只 843只 144只
旗下经理数 21人 112人 25人 98人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：73.35%
  • 中小板：7%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.42%
  • 中小板：8.58%
  • 创业板：8.95%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 华虹公司：8.95%
  • 寒武纪：8.87%
  • 华海清科：8.6%
  • 中芯国际：8.18%
  • 拓荆科技：8.02%
  • 中科飞测：7.94%
  • 中科曙光：7.84%
  • 中微公司：7.55%
  • 海光信息：7.4%
  • 北方华创：7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 信达生物：7.54%
  • 中际旭创：5.58%
  • 巨化股份：5.4%
  • 晶晨股份：5.33%
  • 立讯精密：5.08%
  • 中芯国际：4.71%
  • 诺诚健华：4.37%
  • 澜起科技：4.07%
  • 东山精密：3.5%
  • 宁德时代：3.37%
持股集中度 -- -- 80.35% -- 48.95%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：2.18%
  • 24徽商银行01：2.17%
  • 24厦门国际银行01：2.5%
  • 24中银消费金融债02：3.24%
  • 24厦国贸控MTN004：2.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：1.04%
  • 24国债19：0.38%
  • 25国债01：1.12%
  • 25国债08：1.25%
  • 25国债13：1.67%
  • 24国债21：0.06%
  • 25国债08：2.14%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：0.17%
  • 25农发21：4.41%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置