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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% 11.24% 5.71% 27.36% 0.74%
近1周 0.06% -1.27% 0.00% -1.57% 0.14%
近1月 -0.14% -2.12% 0.44% 2.33% -0.01%
近3月 0.45% -9.75% 0.71% -5.28% 0.56%
近6月 -0.31% 5.82% 3.67% 13.78% 0.20%
近1年 0.62% 8.73% 6.11% 27.54% 1.08%
近2年 6.07% -5.83% 9.82% 54.43% 6.70%
近3年 9.09% -13.23% 7.01% 23.22% 10.42%
2024年度 5.36%-15.28%3.99%17.26%5.52%
2023年度 2.88%-10.71%-2.56%-17.36%3.44%
2022年度 2.53%-18.39%-5.08%-32.58%2.56%
2021年度 3.94%-6.22%5.83%-0.85%4.10%
2020年度 2.21%66.52%12.98%69.33%2.45%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0275（12-19） 1.2173（12-19） 1.1290（12-19） 1.7576（12-19） 1.0221（12-19）
累计净值 1.2958 1.2173 1.6210 1.7576 1.2729
成立时间 2017-11-24 2017-11-09 2019-11-19 2018-03-26 2018-03-12
最新规模 30.05亿 0.26亿 0.01亿 21.6亿 20.17亿
手续费 免费 0.6% 0.5% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.63 0.4 1.34 1.39 -0.3
最大回撤(近一年) -1.38% -15.22% -2.04% -18.74% -1.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 银华基金 长信基金 中欧基金 广发基金
成立时间 2002-06-13 2001-05-28 2003-05-09 2006-07-19 2003-08-05
公司规模 2370.05亿元 5966.55亿元 1943.62亿元 7130.69亿元 16621.54亿元
旗下基金数 215只 394只 181只 471只 845只
旗下经理数 32人 81人 33人 66人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.59%
  • 中小板：14.86%
  • 创业板：3.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：43.36%
  • 中小板：9.71%
  • 创业板：8.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：9.25%
  • 药明康德：9.04%
  • 百济神州：6.27%
  • 百利天恒：3.46%
  • 迈瑞医疗：3.44%
  • 科伦药业：3.4%
  • 华东医药：3.27%
  • 荣昌生物：2.28%
  • 三生国健：2.27%
  • 海思科：2.21%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：8.94%
  • 宁德时代：8.06%
  • 腾讯控股：7.54%
  • 小米集团-W：6%
  • 锦波生物：5.79%
  • 药明康德：5.34%
  • 巨人网络：5.12%
  • 阿里巴巴-W：4.91%
  • 中信证券：4.84%
  • 恺英网络：4.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 44.89% 7.39% 61.13% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22江苏银行：4.44%
  • 24交行债01：4.73%
  • 24苏州银行01：6.72%
  • 24农发清发17：7.04%
  • 24国开05：10.64%
  • 25国债08：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 浦发转债：1.76%
  • 旺能转债：0.27%
  • 盈峰转债：0.53%
  • 南航转债：0.75%
  • 青农转债：1.1%
  • 25农发21：3.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农发01：9.72%
  • 19国开05：13.92%
  • 24农发05：15.26%
  • 24国开清发01：17.82%
  • 25国开清发02：5.97%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置