- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.40% 1.48% 1.03% 1.19% 近1周 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 近1月 0.11% 0.12% 0.08% 0.09% 近3月 0.34% 0.35% 0.25% 0.30% 近6月 0.70% 0.74% 0.50% 0.63% 近1年 1.52% 1.60% 1.12% 1.31% 近2年 3.52% 3.65% 2.62% 3.16% 近3年 5.64% 5.98% 4.35% 5.17% 2024年度 1.93% 1.98% 1.44% 1.79% 2023年度 2.07% 2.25% 1.71% 1.97% 2022年度 1.90% 2.11% 1.54% 1.84% 2021年度 2.30% 2.56% -- 2.20% 2020年度 2.19% 2.28% 2.00% 2.14%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2017-08-25 2016-10-18 2016-06-23 2014-01-27 最新规模 62.02亿 487.72亿 16.44亿 83.21亿 手续费 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.5 2.06 -9.95 -4.37 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.76%
- 24进出14：1.02%
- 25农发21：1.36%
- 25农发31：0.74%
- 25邮储银行CD046：0.88%
- 21国开03：0.99%
- 23国开02：0.89%
- 25农发21：2.19%
- 25北京银行CD074：0.75%
- 25上海银行CD076：1.5%
- 24进出14：1.93%
- 24上海银行CD229：2.28%
- 24浦发银行CD299：1.9%
- 24交通银行CD356：1.91%
- 25贴现国债52：2.29%
- 24徽商银行CD234：1.11%
- 24江苏银行CD262：1.11%
- 24建设银行CD408：2.04%
- 25农发21：2.81%
- 25上海银行CD076：1.67%
-
持债集中度 -- -- -- 0.65% -- -
资产配置