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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.81% 0.82% 0.68% 0.65% 0.80%
近1周 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.10% 0.10% 0.09% 0.08% 0.10%
近3月 0.31% 0.32% 0.27% 0.25% 0.31%
近6月 0.65% 0.65% 0.54% 0.52% 0.64%
近1年 1.33% 1.34% 1.10% 1.08% 1.30%
近2年 2.98% 2.94% 2.56% 2.49% 2.96%
近3年 5.10% 5.13% 4.46% 4.43% 5.15%
2025年度 1.49%1.44%1.28%1.25%1.48%
2024年度 1.93%1.95%1.72%1.72%1.86%
2023年度 2.07%2.23%1.91%1.97%2.30%
2022年度 1.90%1.63%1.82%1.88%2.02%
2021年度 2.30%1.80%2.27%2.34%2.37%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2017-08-25 2016-12-21 2014-06-05 2014-02-27 2017-10-10
最新规模 110.44亿 53.1亿 1.96亿 2130.41亿 68.94亿
手续费 免费 -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- 2015年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.34 -4.14 -12.08 -13.8 -4.95
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 博时基金 汇添富 兴证全球 长盛基金
成立时间 2010-06-08 1998-07-13 2005-02-03 2003-09-30 1999-03-26
公司规模 2109.85亿元 12129.49亿元 12577.8亿元 8399.59亿元 1089.57亿元
旗下基金数 265只 743只 821只 166只 148只
旗下经理数 40人 108人 109人 46人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开02：0.75%
  • 25农发清发09：1.05%
  • 25中国银行CD063：0.63%
  • 25光大银行CD213：0.63%
  • 25光大银行CD269：0.61%
  • 26中交一公SCP006：1.8%
  • 26温州银行CD087：1.79%
  • 26农业银行CD107：3.58%
  • 26农业银行CD114：1.79%
  • 26渤海银行CD184：1.79%
  • 25农发31：0.88%
  • 25光大银行CD142：0.69%
  • 25中信银行CD269：1.04%
  • 25农业银行CD337：0.86%
  • 26威海银行CD013：0.69%
  • 26农业银行CD096：0.7%
  • 26农业银行CD103：0.61%
  • 26农业银行CD111：1.41%
  • 26农业银行CD114：0.75%
  • 26农业银行CD123：0.8%
  • 25中国银行CD049：1.11%
  • 25光大银行CD224：2.22%
  • 26华能新能SCP005：1.11%
  • 26邮储银行CD004：3.33%
  • 26工商银行CD064：2.22%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置