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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.08% 0.32% -1.38% 0.18% 0.64%
近1周 0.18% 0.02% -0.11% -0.10% 0.03%
近1月 0.46% 0.11% -5.30% -0.27% 0.16%
近3月 1.08% 0.32% -1.38% 0.18% 0.64%
近6月 1.87% 0.66% -0.71% 0.94% 1.22%
近1年 2.70% 1.38% 21.62% 3.18% 2.97%
近2年 6.73% 3.11% -- 10.41% 6.36%
近3年 14.27% 5.29% -- 8.29% 8.83%
2025年度 1.62%1.43%23.13%4.81%2.07%
2024年度 6.31%1.88%--5.12%4.82%
2023年度 6.10%2.06%--0.09%2.12%
2022年度 0.51%2.07%---1.70%-0.99%
2021年度 3.68%2.54%--7.75%3.45%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0817（04-01） 1.0000（04-01） 1.1958（04-01） 1.1971（04-01） 1.3904（04-01）
累计净值 1.3607 -- 1.1958 1.4371 1.7754
成立时间 2017-08-22 2016-08-15 2024-11-12 2015-11-16 2013-06-14
最新规模 15.08亿 2.76亿 0.19亿 3.87亿 0.43亿
手续费 0.2% -- 免费 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- 2023年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.37 -2.79 1.64 0.92 1.96
最大回撤(近一年) -0.74% 0.00% -8.12% -1.22% -0.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长江资管 交银施罗德基金 大成基金 东证资管 华安基金
成立时间 2014-09-16 2005-08-04 1999-04-12 2010-06-08 1998-06-04
公司规模 339.37亿元 4991.14亿元 4646.62亿元 2135.68亿元 8225.81亿元
旗下基金数 71只 275只 434只 245只 533只
旗下经理数 16人 43人 51人 33人 76人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24广旅01：4.89%
  • 24津100：5.2%
  • 24国开05：5.7%
  • 25桂铁投MTN005：6.02%
  • 25国开11：5.33%
  • 21国开03：1.11%
  • 25进出06：1.19%
  • 25农发21：1.06%
  • 25渤海银行CD373：0.94%
  • 25青岛农商行CD111：0.85%
  • 25国债13：0.38%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 财通转债：0.49%
  • 牧原转债：0.99%
  • 福22转债：0.24%
  • 福莱转债：0.35%
  • 冠宇转债：0.47%
  • 21民生银行永续债01：8.28%
  • 21平安银行二级：8.15%
  • 温氏转债：0.72%
  • 兴业转债：0.58%
  • 22宁波银行二级资本债01：8.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置